დააყენეთ პოზიციის ფიქსირებული ზომა დეპოზიტის 1–2%-ზე და გაზარდეთ იგი მხოლოდ მომგებიანი გარიგების შემდეგ. ზარალის შემთხვევაში შემდეგი შესვლა საწყის ლოტს უნდა დაუბრუნდეს. კაპიტალის მართვის ასეთ ალგორითმს ხშირად ანტიმარტინგეილს უწოდებენ: იგი წაგების შემდეგ ფსონების გაორმაგებას არ მოითხოვს და მოცულობას მხოლოდ მაშინ ზრდის, როცა ანგარიშმა უკვე მოგება მიიღო.
საბროკერო ტერმინალზე აქციებით სპეკულაცია CFD-მექანიკით მიმდინარეობს. თქვენ ბირჟაზე ფასიან ქაღალდებს არ ყიდულობთ, არამედ ხსნით პოზიციას მიმართულებით – ზემოთ ან ქვემოთ – და მოგებას იღებთ კოტირებების სხვაობიდან. მოგება ან ზარალი პროგნოზის სიზუსტეზეა დამოკიდებული და არა დივიდენდებზე ან აქტივის გრძელვადიან ფლობაზე.
განსაზღვრეთ ციკლის მკაფიო მიზანი – როგორც წესი, ეს არის ერთი საბაზისო ფსონის ოდენობის წმინდა მოგება. როგორც კი მიზანი მიღწეული იქნება, ლოტი მინიმუმამდე შეამცირეთ და სერია თავიდან დაიწყეთ. ციკლის მიმდინარეობისას პოზიციის საბაზისო ზომა არ შეცვალოთ და მინუსის შემდეგ ლოტის გაზრდით „წაგების ამოღებას“ ნუ შეეცდებით: ეს მიდგომის მათემატიკას არღვევს და დეპოზიტის შემცირებას აჩქარებს.
როგორ გამოვთვალოთ გარიგების ზომა და მოგების ციკლი ოსკარ გრაინდის სისტემით Pocket Option-ში
ყოველი ციკლი გახსენით დეპოზიტის 1–2%-ის ოდენობის პოზიციით. 10 000 ₽-ის ანგარიშისთვის ეს არის 100–200 ₽ თითო კონტრაქტზე. ერთი წრის მიზანია ზუსტად ერთი ასეთი საბაზისო ბლოკის გამომუშავება, რის შემდეგაც ზომა საწყის მნიშვნელობამდე კვლავ უნდა შეამციროთ.
თუ კონტრაქტი მოგებით დაიხურა, შემდეგი ფსონი იმავე საბაზისო ბლოკით იზრდება. თუ ზარალია – გაიმეორეთ წინა ოდენობა. ეს წესი მუშაობს დაახლოებით 80 %-იანი ანაზღაურების მქონე აქტივებისთვის: 100 %-ზე დაბალი შემოსავლიანობისას ერთი და იმავე ოდენობის მარტივი „წაგება–მოგების“ თანმიმდევრობა ციკლს მოგებით ჯერ კიდევ ვერ ხურავს, ამიტომ წარმატებული ოპერაციის შემდეგ დაამატეთ ერთი ბლოკი, წარუმატებელი ოპერაციის შემდეგ კი ყველაფერი უცვლელად დატოვეთ.
იმისთვის, რომ არ გამოიცნოთ, რამდენი უნდა დადოთ შემდეგ ეტაპზე, ცხრილში აღრიცხეთ წრის მიმდინარე ბალანსი. საბაზისო ბლოკი B დეპოზიტის 1 %-ის ტოლია, აქტივის შემოსავლიანობა k აიღეთ ტერმინალიდან, მაგალითად, 0,80. ყოველი შედეგის შემდეგ ხელახლა გამოთვალეთ ციკლის წმინდა მოგება P. თუ P B-ზე ნაკლებია და ახლახან მოიგეთ, შემდეგი ოდენობა S უდრის წინა S-ისა და B-ის ჯამის ან (B − P) / k სიდიდის მინიმუმს. ასე ზედმეტ რისკს არ იღებთ, როდესაც მიზნამდე სტანდარტულ ბლოკზე ნაკლები რჩება.
მაგალითი: დეპოზიტი 10 000 ₽, ბაზა 100 ₽, ანაზღაურება 80 %. პირველი 100 ₽-იანი პოზიცია წაგებულია: P = −100. მეორე 100 ₽-იანი პოზიციაც წაგებულია: P = −200. მესამე 100 ₽-იან პოზიციას 80 ₽ წმინდა მოგება მოაქვს: P = −120. მეოთხეს 200 ₽-მდე ვზრდით და ვიგებთ 160 ₽-ს: P = +40. მეხუთეს ვიანგარიშებთ ასე: (100 − 40) / 0,8 = 75 ₽. წარმატების შემთხვევაში ციკლის მოგება ზუსტად 100 ₽ გახდება და ყველაფერი თავიდან იწყება.
100 %-ზე ნაკლები ანაზღაურების გამო ეს ალგორითმი ციკლს ერთი საპასუხო მოგებით ვერ ხურავს. 75 %-იანი შემოსავლიანობის მქონე აქტივის შემთხვევაში, წყვილის „−100, +100“ შემდეგაც 25 ₽-ით მინუსში რჩებით, ამიტომ შემდეგი ეტაპის გაზრდა მოგიწევთ. წაგებების სერიის შემდეგ ბაზის გაორმაგებას ნუ ეცდებით: ეს წრის ლოგიკას არღვევს და დეპოზიტს სწრაფად წვავს. დააწესეთ კაპიტალის 5 %-ის ოდენობის დღიური დანაკარგის ზღვარი და გაჩერდით, თუ ზედიზედ სამი ციკლი მინუსში დასრულდა.
რეალურ ანგარიშზე გადასვლამდე, გამოსცადეთ ეს მიდგომა დემო-ვერსიაზე და ჩაიწერეთ ყოველი ნაბიჯი. გამოთვლებში გამოიყენეთ 75–80 % კონსერვატიული შემოსავლიანობა, მაშინ რეალური გადახდები სასიამოვნო რეზერვად იქცევა.
აქტივის, ტაიმფრეიმისა და ექსპირაციის დროის არჩევა ოსკარ გრაინდის სტრატეგიის გამოსაყენებლად
ამ მეთოდისთვის საუკეთესოდ შეესაბამება ზომიერი ვოლატილობისა და სტაბილური დღიური მოცულობის მქონე აქციები – მაგალითად, Apple, Tesla, Microsoft ან NVIDIA. მოცემულ პლატფორმაზე აქციებით სპეკულაცია CFD-მექანიკით მიმდინარეობს: თქვენ ფასის მოძრაობაზე აკეთებთ სპეკულაციას და ფასიან ქაღალდებს საკუთრებაში არ იღებთ. ამიტომ მთავარია ინსტრუმენტის ლიკვიდურობა და მკაფიო ტექნიკური სურათი. სამუშაო ტაიმფრეიმია M1 ან M5: მათზე საკმარისი მიკრომოძრაობებია მოკლე სერიებისთვის, ამასთან, სანთლები უკვე ჩამოყალიბებულია და ხმაური ნაკლებია, ვიდრე ტიკურ მონაცემებზე. ექსპირაცია არჩეული ინტერვალის 1–3 სანთლის ტოლი აირჩიეთ: M1-ისთვის ეს არის 1–3 წუთი, M5-ისთვის – 5–15 წუთი. ასეთი დიაპაზონი გარიგებას მიმდინარე იმპულსის ფარგლებში ამყოფებს და საბაზრო ხმაურს შედეგის გაუქმების საშუალებას არ აძლევს.
ყველაზე წარუმატებელი საათებია ამერიკული სესიის გახსნიდან პირველი 30–60 წუთი და პარასკევის საღამო: სპრედები ფართოვდება, კოტირებები ქაოსური ხდება. ევროპული სესიის დილის საათები და ამერიკული სესიის მეორე ნახევარი – მოსკოვის დროით 17:00-დან 21:00-მდე – უფრო გლუვ ტრენდებს იძლევა. თუ აქტივი გვერდით მოძრაობაში გადავა, დაუყოვნებლივ შეცვალეთ ინსტრუმენტი. მეთოდიკა მომგებიანი გარიგებების სერიისთვისაა გათვლილი და არა გვერდით დერეფანში მუშაობისთვის.
როგორ შეზღუდოთ რისკები და დაიცვათ დეპოზიტი ოსკარ გრაინდის სისტემით ვაჭრობისას
პირველი წესი – ზარალის მკაცრი ლიმიტი ერთი დღის განმავლობაში. გლუვი ანტი-მარტინგეილის შემთხვევაშიც კი წარუმატებელი გარიგებების სერია სწრაფად გროვდება, განსაკუთრებით მაღალი ვოლატილობის მქონე აქციებზე. სესიისთვის დეპოზიტის მაქსიმუმ 2% დააფიქსირეთ: როგორც კი ზარალის ჯამი ამ ნიშნულს მიაღწევს – დახურეთ ტერმინალი მომდევნო დღემდე.
მეორე საკითხი – ფსონის ზომა. აქციებზე CFD-კონტრაქტების პლატფორმაზე ფასიანი ქაღალდების ფიზიკურად ყიდვა საჭირო არ არის, ამიტომ დიდი ლოტით შესვლის ცდუნება იზრდება. თუმცა უმჯობესია, ციკლი მინიმალურად დასაშვები მოცულობით დაიწყოთ: ერთ პოზიციაზე კაპიტალის 0,5–1%. თუ ციკლი ზედიზედ სამზე მეტი ნაბიჯით მინუსში გადადის – შეწყვიტეთ იგი, სრული დანაკარგის მოლოდინის გარეშე. მოერიდეთ შესვლებს ახალი ამბების გამოქვეყნების მომენტებში და ბირჟის გახსნიდან პირველ წუთებში: სპრედები ფართოვდება, კოტირებები ხტება და სწორი პროგნოზიც კი შეიძლება არ გამართლდეს სლიპიჯის გამო. კიდევ ერთი პრაქტიკული ხერხია მოგების გატანა ყოველ ჯერზე, როცა ანგარიში 10%-ით იზრდება. ბალანსზე დატოვეთ მხოლოდ საწყისი თანხა პლუს მცირე ბუფერი, ასე რომ ზარალი შემოიფარგლება რეალური ფულით და არა „ვირტუალური“ მოგებით.