Позицияның фиксирленген өлшемін депозиттің 1–2% деңгейінде белгілеңіз және оны тек табысты мәміледен кейін ұлғайтыңыз. Жоғалту болған жағдайда келесі кіру базалық лотқа қайтып оралады. Мұндай капиталды басқару алгоритмін жиі антимартингейл деп атайды: ол жеңілістен кейін ставкаларды екі еселеуді талап етпейді, ал көлемді тек шот плюс болғанда ғана арттырады.
Брокерлік терминалда акциялармен спекуляциялар CFD механикасы бойынша жүреді. Сіз биржада бағалы қағаздарды сатып алмайсыз, бағытты түрде – жоғарыға немесе төменге – позиция ашасыз және котировкалар айырмашылығынан табыс табасыз. Табыс немесе шығын дивидендтерге немесе активті ұзақ мерзімді иеленуге байланысты емес, болжамның дәлдігіне байланысты.
Циклдің нақты мақсатын анықтаңыз – бұл әдетте таза кірістің бір базалық ставкасы. Мақсатқа қол жеткен соң, лотты минимумға дейін тастаңыз және серияны қайта бастаңыз. Цикл ортасында базалық позиция өлшемін өзертпеңіз және минусдан кейін лотты ұлғайту арқылы «жағдайды қалыпқа келтіруге» тырыспаңыз: бұл тәсілдің математикасын бұзады және депозиттің құлдырауын тездетеді.
Pocket Option-да Оскар Грайнд жүйесі бойынша мәміле өлшемі мен табыс циклін қалай есептеу керек
Әр циклді депозиттің 1–2% құрайтын позициядан ашыңыз. 10 000 ₺ шоты үшін бұл бір контрактқа 100–200 ₺. Бір айналымның мақсаты – дәл осындай бір базалық блокты табу, содан кейін өлшем қайтадан бастапқы деңгейге түседі.
Егер контракт плюспен жабылса, келесі ставка сол базалық блокқа ұлғайтылады. Егер шығын болса – алдынғы өлшемді қайталаңыз. Ереже шамамен 80% төлемі бар активтер үшін жұмыс істейді: табыс табandiғы 100%-дан төмен болғанда, бір ғана көлемнің «жеңіліс–жеңіс» қарапайым тізбегі циклді табыспен жаба қоймайды, сондықтан сәтті операциядан кейін бір блокты қосыңыз, ал сәтсіздік болғаннан кейін бәрін өзгеріссіз қалдырыңыз.
Келесі қадамға не қою керектігін болжамау үшін, айналымның ағымдағы балансын кестеде жүргізіңіз. Базалық блок B депозиттің 1%-на тең, активтің табыстылығы k мысалы 0,80 терминалдан алынады. Әр нәтижеден кейін циклдің таза табысы P қайта есептеледі. Егер B-ден төмен болса және сіз жаңа ғана жеңіп алсаңыз, келесі өлшем S алдыңғы S мен B қосындысының немесе (B − P) / k мәнінің минимумына тең. Осылайша мақсатқа стандартты блоктан аз қалғанда артық тәуекелге бармайсыз.
Мысал: депозит 10 000 ₺, база 100 ₺, төлем 80%. Бірінші 100 ₺ позициясы шығынды: P = −100. Екінші 100 ₺ позициясы да жеңіліп қалды: P = −200. Үшінші 100 ₺ позициясы 100 ₺ таза табыс әкелді: P = −120. Төртіншісін 200 ₺-ға ұлғайтып, 160 ₺ жеңіп аламыз: P = +40. Бесіншісін (100 − 40) / 0,8 = 75 ₺ етіп есептейміз. Сәтті болған жағдайда цикл табысы дәл 100 ₺ болады және бәрі жаңа басталады.
100%-дан төмен төлемдіктен бұл алгоритм циклді бір қайтармалы жеңіспен жаба алмайды. 75% табыс табandiғы бар актив үшін «−100, +100» жұбынан кейін сіз бәрёвін 25 ₺ минуста боласыз, сондықтан келесі қадамды ұлғайтуға тура келеді. Сәтсіздік сериясынан кейін базаны екі еселеуге тырыспаңыз: бұл айналым логикасын бұзады және депозитті тез күйдіреді. Күндік құлдырау шегін капиталдың 5%-ында белгілеп, егер үш цикл қатарынан минусқа кетсе, тоқтаңыз.
Нақты шотқа өту алдында тәсілді демо-нұсқада жаттықтырып, әр қадамды жазып отырыңыз. Есептеулерде 75–80% консервативті табыстылықты пайдаланыңыз, сол кезде нақты төлемдер приятный қор болып табылады.
Оскар Грайнд стратегиясын қолдану үшін активті, таймфреймді және экспирация уақытын таңдау
Бұл әдіс үшін орташа волатильділігі және тұрақты күнделікті көлемі бар акциялар ең жақсы сәйкес келеді – мысалы, Apple, Tesla, Microsoft немесе NVIDIA. Бұл алаңда акциялар бойынша спекуляциялар CFD механикасы бойынша жүргізіледі: сіз баға қозғалысына ойнайсыз, бағалы қағаздарды меншігіңізге алмайсыз. Сондықтан басты нәрсе – құралдың ликвидтігі мен таза техникалық суреті. Жұмыс таймфреймі – M1 немесе M5: оларда қысқа сериялар үшін микроқозғалыстар жеткілікті, бірақ свечалар қалыптасқан және тікелей деректерге қарағанда шу аз. Экспирацияны таңдалған интервалдың 1–3 свечасына тең етіп таңдаңыз: M1 үшін бұл 1–3 минут, M5 үшін – 5–15 минут. Бұл диапазон мәмілені ағымдағы импульс ішінде ұстап, нарық шуынан нәтижені жоюға мүмкіндік бермейді.
Ең сәтсіз сағаттар – америкалық сессия ашылғаннан кейінгі алғашқы 30–60 минут және жұма кеші: спредтер кеңейеді, котировкалар хаотикалық. Еуропалық сессияның таңертеңгі сағаттары және америкалық сессияның екінші жартысы – Мәскеу уақыты бойынша 17:00-ден 21:00-ге дейін – тегістрек трендтер береді. Егер актив боковикке кетсе, құралды дереу өзгертіңіз. Әдіс табысты мәмілелер сериясына бағытталған, бүйірлік дәлізде жұмыс істеуге емес.
Оскар Грайнд жүйесі бойынша сауда жасағанда тәуекелдерді қалай шектеуге және депозитті қорғауға болады
Бірінші ереже – бір күн ішіндегі қатаң шығын шегі. Тіпті жұмсақ анти-мартингейлде болғанда, сәтсіз мәмілелер сериясы тез жинақталады, әсіресе жоғары волатильділігі бар акцияларда. Сессияға депозиттің максимум 2%-ын бекітіңіз: шығындар сомасы осы белгіге жеткен терминалды келесі күнге дейін жабыңыз.
Екінші нәрсе – ставка өлшемі. Акциялар бойынша CFD-контракттар платформасында бағалы қағаздарды физикалық түрде сатып алу қажет емес, сондықтан ірі лотпен кіру ықыласы артады. Бірақ циклді минималды рұқсат етілген көлемнен бастаған жөн: бір позицияға капиталдың 0,5–1%-ы. Егер цикл үш қадамтан артық минусқа кетсе – толық слив күтпей тоқтатыңыз. Жаңалықтар шығу сәттерінде және биржа ашылғаннан кейінгі алғашқы минуттарда кірулерді алып тастаңыз: спредтер кеңейеді, котировкалар секірген, тіпті дұрыс болжам да проскальзывание себебінен сәтсіз болуы мүмкін. Тағы бір жұмыс тәсілі – шот әр 10%-ға өскенде табысты шығару. Баланста тек бастапқы соманы қосуға аздап буфер қалдырыңыз, сол кезде шығындар нақты ақшамен шектеледі, «виртуалды» кіріспен емес.
