Օսկար Գրայնդի համակարգը երկուական օպցիոնների համար pocket option

Սահմանեք դիրքի ֆիքսված չափը ավանդի 1–2%-ի մակարդակում և ավելացրեք այն միայն շահութաբեր գործարքից հետո։ Կորստի դեպքում հաջորդ մուտքը վերադարձրեք բազային լոտին։ Կապիտալի կառավարման այս ալգորիթմը հաճախ անվանում են անտիմարտինգեյլ․ այն չի պահանջում պարտությունից հետո կրկնապատկել խաղադրույքները, այլ ծավալն ավելացնում է միայն այն ժամանակ, երբ հաշիվն արդեն շահույթ է ստացել։

Բրոքերի տերմինալում բաժնետոմսերով սպեկուլյացիաներն իրականացվում են CFD մեխանիզմով։ Դուք բորսայում արժեթղթեր չեք գնում, այլ բացում եք ուղղորդված դիրք՝ վերև կամ ներքև, և վաստակում եք գնանշումների տարբերության հաշվին։ Շահույթը կամ կորուստը կախված են կանխատեսման ճշգրտությունից, ոչ թե շահաբաժիններից կամ ակտիվի երկարաժամկետ պահումից։

Սահմանեք ցիկլի հստակ նպատակ՝ սովորաբար բազային խաղադրույքի մեկ միավորի չափով զուտ եկամուտ։ Հենց որ նպատակը ձեռք է բերվում, լոտը նվազեցրեք մինչև նվազագույնը և շարքը սկսեք սկզբից։ Ցիկլի կեսին մի փոխեք դիրքի բազային չափը և մի փորձեք «հետ բերել կորուստը» մինուսից հետո լոտի ավելացմամբ․ դա խախտում է մոտեցման մաթեմատիկան և արագացնում ավանդի նվազումը։

Ինչպես հաշվարկել գործարքի չափը և շահույթի ցիկլը Pocket Option-ում Օսկար Գրայնդի համակարգով

Յուրաքանչյուր ցիկլ բացեք ավանդի 1–2%-ի չափով։ 10 000 ₽ հաշվի դեպքում դա կազմում է 100–200 ₽ մեկ պայմանագրի համար։ Մեկ շրջանի նպատակը հենց այդպիսի մեկ բազային միավոր վաստակելն է, որից հետո չափը կրկին վերադարձվում է սկզբնական մակարդակին։

Եթե պայմանագիրը փակվել է շահույթով, հաջորդ խաղադրույքն ավելացրեք նույն բազային միավորի չափով։ Եթե կորստով է փակվել՝ կրկնեք նախորդ չափը։ Կանոնը գործում է մոտ 80% վճարում ունեցող ակտիվների համար․ 100%-ից ցածր եկամտաբերության դեպքում նույն ծավալի պարզ «պարտություն–հաղթանակ» հաջորդականությունը դեռ չի փակում շահույթով ցիկլը, ուստի հաջող գործարքից հետո ավելացրեք մեկ միավոր, իսկ անհաջողից հետո ամեն ինչ թողեք անփոփոխ։

Հաջորդ քայլում որքան դնելը չգուշակելու համար ընթացիկ ցիկլի մնացորդը գրանցեք աղյուսակում։ B բազային միավորը հավասար է ավանդի 1%-ին, իսկ ակտիվի եկամտաբերության k-ն վերցրեք տերմինալից, օրինակ՝ 0,80։ Յուրաքանչյուր արդյունքից հետո վերահաշվարկեք ցիկլի P զուտ շահույթը։ Եթե P-ն փոքր է B-ից, և դուք հենց նոր հաղթել եք, հաջորդ S չափը սահմանեք որպես նախորդ S-ի և B-ի գումարի կամ (B − P) / k մեծության նվազագույնը։ Այդպես ավելորդ ռիսկի չեք դիմի, երբ նպատակին մնացել է ստանդարտ միավորից պակաս։

Օրինակ՝ ավանդը՝ 10 000 ₽, բազան՝ 100 ₽, վճարումը՝ 80%։ 100 ₽-ի առաջին դիրքը վնասով է փակվում՝ P = −100։ Երկրորդ 100 ₽-անոց դիրքը նույնպես պարտվում է՝ P = −200։ Երրորդ 100 ₽-անոց դիրքը բերում է 80 ₽ զուտ շահույթ՝ P = −120։ Չորրորդը մեծացնում ենք մինչև 200 ₽ և հաղթում՝ 160 ₽ շահույթով․ P = +40։ Հինգերորդը հաշվարկում ենք որպես (100 − 40) / 0,8 = 75 ₽։ Հաջողության դեպքում ցիկլի շահույթը կդառնա ճիշտ 100 ₽, և ամեն ինչ կսկսվի նորից։

100%-ից ցածր վճարման պատճառով այս ալգորիթմը չի փակում ցիկլը մեկ փոխհատուցող հաղթանակով։ 75% եկամտաբերությամբ ակտիվի դեպքում «−100, +100» զույգից հետո դուք դեռ 25 ₽-ով մինուսում եք, ուստի հաջորդ քայլը պետք է մեծացնել։ Մի փորձեք անհաջողությունների շարքից հետո կրկնապատկել բազան․ դա խախտում է շրջանի տրամաբանությունը և արագորեն սպառում ավանդը։ Սահմանեք օրական նվազման առավելագույն շեմ՝ կապիտալի 5%-ի չափով, և կանգ առեք, եթե երեք ցիկլ անընդմեջ փակվել է վնասով։

Իրական հաշվի անցնելուց առաջ մոտեցումը փորձարկեք դեմո տարբերակում և գրանցեք յուրաքանչյուր քայլը։ Հաշվարկներում օգտագործեք պահպանողական՝ 75–80% եկամտաբերություն, այդ դեպքում իրական վճարումները հաճելի պահուստ կապահովեն։

Ակտիվի, ժամանակահատվածի և էքսպիրացիայի ժամանակի ընտրությունը Օսկար Գրայնդի ռազմավարությունը կիրառելիս

Այս մեթոդիկայի համար առավել հարմար են չափավոր տատանողականությամբ և կայուն օրական ծավալով բաժնետոմսերը՝ օրինակ՝ Apple, Tesla, Microsoft կամ NVIDIA։ Այս հարթակում բաժնետոմսերով սպեկուլյացիաներն իրականացվում են CFD մեխանիզմով․ դուք խաղադրույք եք կատարում գնի շարժման վրա՝ առանց արժեթղթերը սեփականության տակ ստանալու։ Ուստի գլխավորն են գործիքի իրացվելիությունը և մաքուր տեխնիկական պատկերը։ Աշխատանքային ժամանակահատվածը M1 կամ M5 է․ դրանցում կարճ շարքեր կազմելու համար բավարար միկրոշարժեր կան, իսկ մոմերն արդեն ձևավորված են, և աղմուկն ավելի քիչ է, քան տիկային տվյալներում։ Էքսպիրացիան ընտրեք ընտրված միջակայքի 1–3 մոմի չափով․ M1-ի համար՝ 1–3 րոպե, M5-ի համար՝ 5–15 րոպե։ Այդ միջակայքը գործարքը պահում է ընթացիկ իմպուլսի ներսում և թույլ չի տալիս, որ շուկայական աղմուկը զրոյացնի արդյունքը։

Ամենաանհաջող ժամերն են ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո առաջին 30–60 րոպեն և ուրբաթ երեկոն․ սպրեդները լայնանում են, իսկ գնանշումները դառնում են քաոսային։ Եվրոպական նստաշրջանի առավոտյան ժամերը և ամերիկյան նստաշրջանի երկրորդ կեսը՝ Մոսկվայի ժամանակով 17:00-ից 21:00-ը, տալիս են ավելի սահուն միտումներ։ Եթե ակտիվը անցնում է կողային շարժման, անմիջապես փոխեք գործիքը։ Մեթոդիկան նախատեսված է շահութաբեր գործարքների շարքի, ոչ թե կողային միջանցքում աշխատանքի համար։

Ինչպես սահմանափակել ռիսկերը և պաշտպանել ավանդը Օսկար Գրայնդի համակարգով առևտուր անելիս

Առաջին կանոնը օրական կորուստների խիստ սահմանաչափն է։ Նույնիսկ սահուն անտիմարտինգեյլի դեպքում անհաջող գործարքների շարքը արագ է կուտակվում, հատկապես բարձր տատանողականությամբ բաժնետոմսերի դեպքում։ Սահմանեք նստաշրջանի առավելագույն կորուստը ավանդի 2%-ի չափով․ հենց որ կորուստների գումարը հասնի այդ շեմին, փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ օրը։

Երկրորդ կարևոր պահը խաղադրույքի չափն է։ Բաժնետոմսերի CFD պայմանագրերի հարթակում պարտադիր չէ ֆիզիկապես արժեթղթեր գնել, ուստի մեծ լոտով մուտք գործելու գայթակղությունն աճում է։ Սակայն ավելի լավ է ցիկլը սկսել նվազագույն թույլատրելի ծավալից՝ մեկ դիրքի համար կապիտալի 0,5–1%-ից։ Եթե ցիկլը երեքից ավելի քայլ անընդմեջ գնում է մինուսի, ընդհատեք այն՝ չսպասելով ամբողջական զրոյացմանը։ Խուսափեք նորությունների հրապարակման պահերին և բորսայի բացումից հետո առաջին րոպեներին մուտքերից․ սպրեդները լայնանում են, գնանշումները կտրուկ տատանվում են, և նույնիսկ ճիշտ կանխատեսումը կարող է չաշխատել սայթաքման պատճառով։ Եվս մեկ արդյունավետ հնարք է շահույթը հանել ամեն անգամ, երբ հաշիվն աճում է 10%-ով։ Մնացորդում թողեք միայն մեկնարկային գումարը և փոքր պահուստ, այդ դեպքում կորուստները կսահմանափակվեն իրական գումարներով, ոչ թե «վիրտուալ» եկամտով։