ძირითად გარიგებაში შესვლისთანავე გახსენით საპირისპირო გარიგება, სანამ კოტირება შესვლის წერტილს მნიშვნელოვნად დაშორდება. ამ სერვისზე აქციებით ვაჭრობა CFD-მექანიკით მიმდინარეობს: თქვენ აქციებს ფიზიკურად არ იღებთ და მოგებას ფასთა სხვაობიდან იღებთ. ეს თავისებურება საშუალებას გაძლევთ სწრაფად გადაერთოთ მიმართულებებს შორის და მოკლე „ზემოთ/ქვემოთ“ პოზიციები გამოიყენოთ ზარალისგან დასაზღვევად.
აირჩიეთ ექსპირაციის ვადა, რომელიც ძირითადი ოპერაციის ჰორიზონტის ტოლი ან მასთან ახლოს იქნება. თუ Apple-ის აქციებზე CFD-ს 15 წუთით ფლობთ, აიღეთ იმავე 15-წუთიანი ვადის ციფრული ინსტრუმენტი, ოღონდ საპირისპირო მიმართულებით. საპირისპირო შესვლის თანხა უმჯობესია ძირითადის 30–50%-ით შეამციროთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგებას პრემიის ღირებულება მთლიანად შეჭამს.
თვალი ადევნეთ სპრედსა და ექსპირაციის დროს. ახალი ამბების გამოქვეყნების პერიოდებში სპრედი ფართოვდება, ხოლო კოტირებებმა შესაძლოა სტოპ-ლოსის დონეები გაარღვიონ. ასეთ პირობებში ფიქსირებული გარიგებები სტოპებზე უფრო ზუსტად მუშაობს, რადგან მათ ვოლატილობა არ გამოდევნის. გაითვალისწინეთ, რომ დაცვას აზრი მხოლოდ მოკლევადიან ინტერვალებზე აქვს: დღიურ გრაფიკებზე პრემიები მოგების მთელ პოტენციალს შთანთქავს.
როგორ ავირჩიოთ აქტივების კორელირებული წყვილი Pocket Option-ზე ჰეჯირებისთვის
აიღეთ ერთი სექტორის ორი აქცია, რომელთა კორელაციის კოეფიციენტი მინიმუმ 100 სანთლის მონაკვეთში 0.75-ს აღემატება — მხოლოდ ასეთი დონე აჩვენებს, რომ ფასები თითქმის თანხვედრად მოძრაობს და რისკის კომპენსაცია პროგნოზირებადი ხდება.
კორელაციის დათვლა ყველაზე მოსახერხებელია TradingView-ში: გრაფიკზე დაამატეთ ორივე ფასიანი ქაღალდი, გახსენით ინდიკატორი Correlation Coefficient და დააყენეთ 50–100 ბარის პერიოდი. 0,70-დან 1,00-მდე მნიშვნელობა პირდაპირ კავშირზე მიუთითებს. −0,60-დან −1,00-მდე – უკუკავშირზე. ყველაფერი, რაც ნულთან უფრო ახლოსაა, კომპენსირებას აზრს უკარგავს, რადგან მოძრაობები თითქმის ერთმანეთთან დაკავშირებული არ არის.
ყველაზე საიმედოდ ერთი და იმავე სექტორის ფარგლებში არსებული კავშირები გამოიყურება. ტექნოლოგიურ სექტორში დააკვირდით Apple-სა და Microsoft-ს, საბანკო სექტორში – JPMorgan Chase-სა და Bank of America-ს, ნავთობისა და გაზის სექტორში – ExxonMobil-სა და Chevron-ს. მომიჯნავე ნიშების ემიტენტებიც, მაგალითად Tesla და NIO ან Coca-Cola და PepsiCo, ხშირად ერთი ტემპით მოძრაობენ, რადგან ერთსა და იმავე ანგარიშებსა და მაკროეკონომიკურ სიახლეებზე რეაგირებენ.
მხოლოდ გრძელვადიან ისტორიას ნუ დაეყრდნობით. კორელაცია ირღვევა ანგარიშგების გამოქვეყნების, სანქციებთან დაკავშირებული განცხადებების ან არაგეგმური კორპორაციული მოვლენების დღეებში. პოზიციის გახსნამდე შეადარეთ წყვილის გრაფიკი ერთკვირიან და ერთთვიან მონაკვეთებზე: თუ მოკლე მონაკვეთში კოეფიციენტი საშუალო მაჩვენებლისგან 0,20-ზე მეტად განსხვავდება, უმჯობესია გარიგება გადადოთ და არჩევანი ხელახლა გადახედოთ.
ფიქსირებული ციფრული კონტრაქტებისთვის ლოგიკა მარტივია: დადებითად დაკავშირებულ აქტივებზე გახსენით საპირისპირო მიმართულებები – ერთ ფასიან ქაღალდზე CALL, მეორეზე კი PUT, უარყოფითად დაკავშირებულებზე – ერთი და იგივე მიმართულებები. ექსპირაციის ვადა ერთნაირი აირჩიეთ; შიდადღიური წყვილებისთვის ოპტიმალურია 5–15 წუთი და თითოეულ გარიგებაზე დეპოზიტის 2–3%-ზე მეტს ნუ გარისკავთ. ტერმინალზე CFD-კონტრაქტებით ვაჭრობთ, ამიტომ თანხა მხოლოდ ფასზე სპეკულაციაში იდება, თავად აქციების შეძენის გარეშე.
თუ ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების სიაში ზუსტი წყვილი არ არის, ერთ-ერთი ფასიანი ქაღალდი შესაბამისი სექტორის ETF-ით ჩაანაცვლეთ, მაგალითად, ტექნოლოგიებისთვის XLK-ით ან ენერგეტიკისთვის XLE-ით. ეს კომპენსაციის ლოგიკას ინარჩუნებს და აქციების შეზღუდული არჩევანის პირობებში მეტ ვარიანტს იძლევა.
სხვადასხვა ვადის ამოწურვის მქონე საპირისპირო პოზიციების გახსნის ნაბიჯ-ნაბიჯ სქემა
პირველი პოზიცია ზემოთ გახსენით Apple-ის ან Tesla-ს აქციებზე, 1–3 წუთის ვადის ამოწურვით, როდესაც ფასი მხარდაჭერის დონეს საშუალოზე მაღალი, 20 სანთლის მიხედვით დათვლილი მოცულობით, აირეკლავს. შესვლისთანავე გაუშვით საპირისპირო გარიგება ქვემოთ, 15–30 წუთის ვადის ამოწურვითა და პირველი პოზიციის თანხაზე 30–50%-ით მეტი თანხით.
დავუშვათ, Apple-ის აქციის ფასი $182,50-ია. შედიხართ ზემოთ $10-ით, 2 წუთის ვადის ამოწურვით, შემდეგ კი ქვემოთ — $15-ით, 20 წუთის ვადის ამოწურვით. თუ ფასი ზემოთ წავა, მოკლე პოზიცია მოგებით დაიხურება და გრძელი პოზიციის პრემიას ნაწილობრივ დაფარავს. თუ ფასი შემოტრიალდება, გრძელი საპირისპირო გარიგება მოგებაში გამოვა და პირველი გარიგების ზარალს აანაზღაურებს. თითოეული კონტრაქტის ზომა დეპოზიტის 1–2%-ის ფარგლებში შეინარჩუნეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ზარალიანი გარიგებების ერთი სერია მარჟას კრიტიკულ მინიმუმამდე შეამცირებს. ახალი ამბების გამოქვეყნებიდან პირველი 30 წამის განმავლობაში ორივე პოზიციას ერთდროულად ნუ გახსნით: ამ მომენტებში CFD-კონტრაქტებზე სპრედმა შეიძლება 5–7 პუნქტს გადააჭარბოს და ორივე გარიგება ზარალით დაიხუროს. სქემის ამოქმედებამდე შეამოწმეთ არჩეული აქტივის კორელაცია Nasdaq-ის ინდექსთან: 0,75-ზე მაღალი კოეფიციენტის შემთხვევაში უკუსვლები უფრო მკვეთრად მიმდინარეობს, ხოლო 1–2-წუთიანი მოკლე ვადის ამოწურვა უფრო ხშირად იძლევა მოგებას, ვიდრე გრძელი დაცვა ამოქმედდება.
დეპოზიტის დაცვისას ნულოვანი მოგება-ზარალის წერტილისა და ზარალის კონტროლის გამოთვლა
ერთი ციფრული კონტრაქტით გახსნილი რისკის არაუმეტეს ნახევარი დაიცავით. სრული გადაფარვა ძირითად პოზიციაზე მთელ მოგებას შთანთქავს და გარიგებას საკომისიოების უაზრო ხარჯვად აქცევს.
გრძელ CFD-გარიგებასა და კლებისგან დაზღვევაში უზარალობის ქვედა წერტილის საპოვნელად, გაამრავლეთ დაზღვევის თანხა ანაზღაურების კოეფიციენტზე. მიღებული შედეგი გაყავით ძირითადი ლოტის ზომაზე, რომელიც დოლარებში თითო პუნქტზეა გამოხატული. მიღებული რიცხვი აჩვენებს, რამდენი პუნქტით შეიძლება დაეცეს ფასი, სანამ მთელი კომბინაცია ზარალში აღმოჩნდება. მაგალითად, 50 დოლარის ფსონისა და 80 % ანაზღაურების, ასევე 10 დოლარის ოდენობის პოზიციის შემთხვევაში თითო პუნქტზე, დასაშვები ვარდნა ზუსტად 4 პუნქტი იქნება.
უზარალობის მეორე წერტილი ზემოთ მდებარეობს: გაყავით დაზღვევის თანხა ლოტის ზომაზე. თუ ფასი შესვლის დონეს ამ სიდიდით გადააჭარბებს, აქციაზე მიღებული მოგება დაკარგულ პრემიას დაფარავს. ასე წარმოიქმნება კორიდორი, რომლის ფარგლებშიც შედეგი უარყოფითია, ხოლო მის საზღვრებს გარეთ გარიგება ან თავს იყიდის, ან შემოსავალს მოიტანს.
პრაქტიკაში საზღვრები სპრედისა და ექსპირაციის ვადებს შორის სხვაობის გამო გადაადგილდება. გახსნის მომენტში ინსტრუმენტზე რეალური ანაზღაურება შეამოწმეთ და არა ის ციფრი, რომელიც აქტივების საერთო სიაშია ნაჩვენები.
შესვლამდე გადაწყვიტეთ, დეპოზიტის რამდენი პროცენტის დათმობისთვის ხართ მზად. ძირითადი ლოტისა და დაზღვევისგან შემდგარ კომბინაციაზე კაპიტალის 2 %-ზე მეტ რისკს ნუ დაუშვებთ. თუ თანხა ლიმიტს აღემატება, შეამცირეთ CFD-ლოტი ან ფსონის ოდენობა. აწარმოეთ ჟურნალი შესვლის მონაცემებით, დაზღვევის თანხითა და საბოლოო შედეგით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ერთი კვირის შემდეგ ვეღარ გაარკვევთ, კონკრეტულად რა გიცლით ანგარიშს.
წაგებიანი გარიგების შემდეგ დანაკარგის ამოსაღებად იმედით მეორე და მესამე კონტრაქტს ნუ დაამატებთ. ეს ზრდის დაზღვევის ოდენობას და უზარალობის კორიდორს შეუძლებლობამდე ავიწროებს. წაგებების სერიის დროს უმჯობესია ძირითადი ლოტი დახუროთ და პროგნოზი გადააფასოთ, ვიდრე დაცვა დამოუკიდებელ თამაშად აქციოთ.