Негізгі операцияға кіргеннен кейін бірден қарсы бағыттағы мәмілені ашыңыз, баға кіру нүктесінен алысқа кетпей тұрып. Бұл қызметте акциялар CFD-механикасы бойынша сатылады: сіз қолдарыңызда қағаздарды алмайсыз, тек баға айырмашылығынан табыс табасыз. Бұл ерекшелік бағыттарды тез ауыстыруға және «жоғары/төмен» қысқа мерзімді ставкаларды құлдыраудан сақтандыру ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.
Экспирация мерзімін негізгі операция горизонтына тең немесе жақын таңдаңыз. Apple акциясы бойынша CFD 15 минут ұстасаңыз, цифрлы құралды дәл сол 15 минутқа, бірақ қарсы бағытта алыңыз. Қарсы кіру сомасын негізгі сомадан 30–50% азайту жақсы, әйтпесе табыс премия құнына толығымен жейді.
Спред пен экспирация уақытына назар аударыңыз. Жаңалықтар шығу кезеңдерінде спред кеңейеді, ал бағалар стоп-лосс деңгейлерін бұза алады. Мұндай жағдайда фиксірленген мәмілелер стоптардан дәлірек жұмыс істейді, өйткені олар волатильділікпен сұрыпталмайды. Ескеріңіз, қорғаныс тек қысқа мерзімді аралықтарда ғана мағыналы: күндік графиктерде премиялар барлық табыс потенциалын жейді.
Pocket Option платформасында хеджге арналған корреляцияланған актив жұпын қалай таңдау керек
Бір сектордан минимум 100 свечка аралығында корреляция коэффициенті 0,75-тен жоғары екі акцияны алыңыз – тек мұндай деңгей бағалардың мүмтіндей қозғалатынын көрсетеді де, тәуекелді өтеу болжамды болады.
Корреляцияны TradingView-де есептеу ыңғайлы: графикке екеуін де қосыңыз, Correlation Coefficient индикаторын ашыңыз және 50–100 бар кезеңін қойыңыз. 0,70-тен 1,00-ге дейінгі мән тура байланыс туралы айтады. −0,60-тен −1,00-ге дейінгі мән – кері байланыс. Нөлге жақын барлығы өтеуге мағынасыз, өйткені қозғалыстар дерлік байланыссыз.
Ең сенімдірі – бір саланың ішіндегі байланыстар. Технологиялық секторда Apple және Microsoft-қа, банктік саласында JPMorgan Chase және Bank of America-ға, мұнай-газ саласында ExxonMobil және Chevron-ға қараңыз. Қ көршілес нишалардан шығарушылар, мысалы Tesla мен NIO немесе Coca-Cola мен PepsiCo, да бір қарқынмен жүреді, өйткені бірдей есептерге және макроэкономикалық жаңалықтарға реакция береді.
Тек ұзақ мерзімді тарихқа сенбеңіз. Корреляция есептілік жариялау күндері, санкциялық мәлімдемелер кезінде немесе төтенше корпоративтік оқиғаларда бұзылады. Кіруден бұрын жұптың апта және ай бойындағы графигін салыстырыңыз: егер қысқа аралықтағы коэффициент орташа мәннен 0,20-ға артық айырылса, мәмілені кейінге қалдырып, таңдауды қайта қараған жөн.
Фиксірленген цифрлы контракттар үшін логика қарапайым: оң байланысты активтерде қарсы бағыттарды ашыңыз – бір акция бойынша CALL және екіншісінде PUT, теріс байланысты activating-та бірдей. Экспирация мерзімін бірдей таңдаңыз, интрадей жұптары үшін оңтайлы 5–15 минут, әр мәміледе депозиттің 2–3%-нан артық тәуекел етпеңіз. Терминалда сіз CFD-контракттарымен сауда жасайсыз, сондықтан инвестициялар тек бағаға спекуляцияға жұмсалады, өз акцияларын сатып алусыз.
Еріксіз құралдар тізімінде дәл жұп жоқ болса, бір акцияны тиісті сектордың ETF-ына ауыстырыңыз, мысалы технологиялар үшін XLK немесе энергетика үшін XLE. Бұл өтеу логикасын сақтайды және акциялар шектеулі жиынтығы кезінде көбірек нұсқалар береді.
Әртүрлі экспирациялары бар қарсы позицияларды ашудың қадамдық схемасы
Бірінші позицияны Apple немесе Tesla акциялары бойынша 1–3 минут экспирациямен ЖОҒАРЫ бағытта ашыңыз, баға соңғы 20 свечка орташа көлемнен жоғары көлемдерде қолдау деңгейінен секірген кезде. Кіруден кейін бірден 15–30 минут экспирациямен және біріншісінен 30–50% көп сомамен төмен қарай қарсы мәмілені іске қосыңыз.
Жіберіңіз, Apple акциясы $182,50 тұрады. Сіз 2 минут экспирациямен $10-ға ЖОҒАРЫ кіресіз, содан кейін 20 минут экспирациямен $15-ға ТӨМЕН. Егер баға жоғары кетсе, қысқа позиция плюспен жабылады және ұзын позицияның премиясының бір бөлігін жабады. Егер кері бұрыса – ұзын қарсы мәміле табысқа шығып, біріншісінің зиянын өтейді. Әр контракт көлемін депозиттің 1–2% шегінде ұстаңыз, әйтпесе бір зиян тізбесі маржаны kritикалық minimum-ға дейін қысады. Екі позицияны да жаңалықтар шыққаннан кейінгі алғашқы 30 секунд ішінде бір уақытта ашпаңыз: осы сәттерде CFD-контракттары бойынша спред 5–7 пунктен асып кетуі мүмкін, және екеуі де минуспен жабылады. Схеманы іске қоспас бұрын таңдалған активтің Nasdaq индексімен корреляциясын тексеріңіз: коэффициент 0,75-тен жоғары болғанда кідірістер қатты өтеді, және 1–2 минуттық қысқа экспирация ұзын қорғаныс іске қосылмай тұрып жиірек табыс әкеледі.
Депозитті қорғау кезінде нүктені безубыток есептеу және зиянды бақылау
Бір цифрлы контрактпен ашық тәуекелдің жартысынан көпін қорғамаңыз. Толық қамту негізгі позиция бойынша барлық табысты жеп, мәмілені комиссиялардың мағынасыз шығынына айналдырады.
Ұзын CFD-мәміле және төменге сақтандыру кезінде төменгі нүктені безубыток табу үшін қайта сақтандыру сомасын төлем коэффициентіне көбейтіңіз. Нәтижені негізгі лоттың бір пункт үшін доллар көлеміне бөліңіз. Алынған сан баға неше пунктке құлауы мүмкін екенін көрсетеді, бүкіл байланыс минусқа кетпей тұрып. Мысалы, $50 ставка, 80% төлем және бір пункт үшін $10 позиция кезінде рұқсат етілген құлау дәл 4 пунктті құрайды.
Екінші нүкте безубыток жоғарыда орналасқан: сақтандыру сомасын лот көлеміне бөліңіз. Егер баға кіруден осы шамадан жоғары кетсе, акциядан табыс жоғалтылған премияны жабады. Осылайша нәтиже теріс болған коридор қалыптасады, ал шекарасынан тыс мәміле не өзін ақтайды, не табыс әкеледі.
Іс жүзінде шекаралар спред пен экспирация уақыты айырмашылығына байланысты ығысады. Нақты төлемді активтер жалпы тізіміндегісі емес, мәміле ашылған сәтте тексеріңіз.
Кіруден бұрын депозиттің қанша пайызын беруге дайын екеніңізді шешіңіз. Негізгі лот пен сақтандыру байланысынан капиталдың 2%-нан артық тәуекелге жол бермеңіз. Егер сома лимиттен асып кетсе – CFD лотын немесе ставка көлемін азайтыңыз. Кіру, қайта сақтандыру сомасы және нәтиже бойынша журнал жүргізіңіз, әйтпесе бір аптадан кейін шотты не құртып жатқанын ажыратпайсыз.
Зиянды мәміледен кейін қайтарып алу үмітімен екінші және үшінші контрактты қоспаңыз. Бұл сақтандыру көлемін арттырып, безубыток коридорын мүмкін емес деңгейге дейін тарылтады. Минустар тізбегінде негізгі лотты жабу және болжамды қайта қарау жақсы, қорғанысты өз алдына ойынға айналдырудан гөрі.
