rn
rn
დაიწყეთ ერთი აქტივით და მკაფიო გეგმით: გახსენით დემო-ანგარიში, აირჩიეთ Apple-ის, Tesla-ს ან NVIDIA-ს აქციები და გამოსცადეთ სტრატეგია ისტორიულ მონაცემებზე მინიმუმ 50 გარიგების განმავლობაში. აქციებზე CFD-ის პლატფორმაზე თქვენ ფასიან ქაღალდებს საკუთრებაში არ იღებთ და მხოლოდ კოტირებებს შორის სხვაობაზე სპეკულირებთ, ამიტომ მთავარი ყურადღება შესვლის წერტილს უნდა დაუთმოთ და არა კომპანიის გრძელვადიან ფლობას.
rn
სამი მიდგომა მოკლე პოზიციებზე სტაბილურ შედეგებს იძლევა. პირველი არის სკალპინგი ერთწუთიან ტაიმფრეიმზე მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეების გამოყენებით. მეორეა ვოლატილობის გარღვევაზე ვაჭრობა ანგარიშების ან სიახლეების გამოქვეყნების შემდეგ. მესამეა კონტრტრენდული ვაჭრობა RSI-ის გამოყენებით, როდესაც აქტივი ზედმეტად ნაყიდი ან ზედმეტად გაყიდულია.
rn
ამ სერვისზე საშუალო ანაზღაურება აქტივისა და ექსპირაციის მიხედვით 80%-დან 92%-მდე მერყეობს. მოგების მისაღებად პროგნოზების სიზუსტე 55–60%-ზე მეტი უნდა იყოს, ამიტომ გარიგებების ჟურნალის გარეშე შემოსავლის მიღება სწრაფად ლატარიად იქცევა.
rn
კაპიტალს გონივრულად მართეთ: ერთ პოზიციაზე დეპოზიტის 2–3%-ზე მეტი არ დადოთ, მაშინაც კი, თუ სიგნალი იდეალურად გეჩვენებათ. აქციების ბაზარი მკვეთრი იმპულსებით გამოირჩევა, განსაკუთრებით NASDAQ-ზე ვაჭრობის პირველ საათებში, და ერთმა ემოციურმა ფსონმა შეიძლება ათი წარმატებული გარიგება გადაფაროს.
rn
როგორ შევუსაბამოთ სტრატეგია არჩეული აქტივის ვოლატილობას Pocket Option-ში
rn
შეაფასეთ ATR 14 პერიოდისთვის – მნიშვნელობა, რომელიც აქტივის ფასის 0,5%-ზე დაბალია, დაბალ ვოლატილობაზე მიუთითებს; ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია აიღოთ კონტრაქტები დიაპაზონის შიგნით, Bollinger-ის საზღვრებიდან ან მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებიდან მობრუნებაზე, ხოლო ექსპირაციის დროდ 5–15 წუთი დააყენოთ. მაღალი ვოლატილობა, პირიქით, მოითხოვს იმპულსურ შესვლებს გარღვევაზე, სტოპ-ლოგიკაში გაზრდილი მარაგითა და 1–3-წუთიანი ექსპირაციით, რადგან CFD-ფორმატში აქციების ფასი სიახლეების გამოქვეყნების შემდეგ რამდენიმე სანთელში ხშირად 1–2%-ით მოძრაობს.
პლატფორმაზე, სადაც გარიგებები კოტირებების მოძრაობაზე სპეკულაციის გარშემო იგება და ფასიან ქაღალდებს არ ფლობთ, ინსტრუმენტები კონკრეტული აქტივის ხასიათს უნდა მოარგოთ. სავალუტო წყვილები მაკროეკონომიკურ ანგარიშებზე რეაგირებენ და ვოლატილობის ნახტომებს UTC-5 დროით 8:30–10:00 და 14:30–16:00-ის მონაკვეთებში აჩვენებენ. ტექნოლოგიური სექტორის აქციები ხშირად მკვეთრად მოძრაობენ კვარტალური ანგარიშგების გამოქვეყნების შემდეგ, ამიტომ რელიზამდე და მის შემდეგ ერთი საათის განმავლობაში პოზიცია უნდა შეავიწროვოთ ან საერთოდ გამოხვიდეთ. კრიპტოვალუტები გაძლიერებულ ვოლატილობას 24 საათის განმავლობაში ინარჩუნებენ; აქ გვეხმარება RSI-ის კომბინაცია გადაყიდულობის/გადაბირებული მდგომარეობის დონეებსა და მოცულობებთან. Bollinger-ის ზოლების მიმდინარე სიგანე შეადარეთ მის საშუალო მნიშვნელობას 20 დღის განმავლობაში: 1,5-ჯერ და მეტი გადახრა იმპულსის დაჩქარებაზე მიანიშნებს, რომლის დროსაც გარღვევაზე გათვლილი სტრატეგიები ერთვება. ვოლატილობის კლებისას გადაერთეთ არხულ პატერნებზე და გაზარდეთ სიგნალის დადასტურების სიზუსტე ორი ინდიკატორის გამოყენებით.
ინდიკატორების მორგება 1–5-წუთიანი ექსპირაციის მქონე გარიგებებისთვის
60 წამიდან ხუთ წუთამდე ექსპირაციისთვის RSI დააყენეთ 7 პერიოდზე, დონეებით 20/80, სტანდარტული 14-ისა და 30/70-ის ნაცვლად – ასე ოსცილატორი აქციების ფასის იმპულსებზე უფრო სწრაფად რეაგირებს.
ამას დაუმატეთ ორი მოძრავი საშუალო: EMA 9 და 21 პერიოდებით ერთწუთიან გრაფიკზე. ხაზების გადაკვეთა შესვლის წერტილს იძლევა, RSI კი ადასტურებს გადახურებულ ან გადაყიდულ მდგომარეობას. MACD დააყენეთ 5-13-8 ან 6-13-5-ზე — ჰისტოგრამის მოკლე მნიშვნელობები აქციების კოტირებების სწრაფ შემობრუნებებს უკეთ აფიქსირებს. ბოლინჯერის ზოლები 10-პერიოდიანი პარამეტრითა და 1,5 გადახრით იმპულსის საზღვრებს აჩვენებს; ზოლს გარეთ გასული ფასი ხშირად დიაპაზონში ბრუნდება, რაც უკუსვლაზე ვაჭრობისთვის მოსახერხებელია. მოცულობებს Volumes ინდიკატორის მეშვეობით დააკვირდით: დონის გარღვევისას სვეტის ზრდა სიგნალს აძლიერებს, სუსტი მოცულობა კი მას საეჭვოს ხდის. გაითვალისწინეთ: აქ საქმე გვაქვს აქციებზე CFD-ებთან, ანუ თქვენ სპეკულირებთ ფასიანი ქაღალდის ფასის ცვლილებაზე და მას საკუთრებაში არ იღებთ. ეს ყველაფერი ამცირებს დაგვიანებული შესვლის რისკს და ზრდის გარიგების დადებითი შედეგით დასრულების შანსს.
ფსონის ზომისა და მომგებიანი და წამგებიანი გარიგებების თანაფარდობის გამოთვლა
ერთ შესვლაზე დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2% განათავსეთ და ერთი სავაჭრო სესიის განმავლობაში ზარალი 5%-ით შეზღუდეთ. ამ პლატფორმაზე აქციებით ვაჭრობა CFD-მექანიკით ხდება: თქვენ სპეკულირებთ ფასზე და არ ფლობთ ფასიან ქაღალდებს, ამიტომ კაპიტალის კონტროლი ანგარიშის სწრაფი განულებისგან დაცვის ერთადერთი საშუალება ხდება.
მომგებიანი და წამგებიანი გარიგებების თანაფარდობა მათემატიკური მოლოდინის მეშვეობით უნდა გამოთვალოთ: მოსალოდნელი შედეგი = მომგებიანი შესვლების წილი × საშუალო მოგება − წამგებიანი შესვლების წილი × საშუალო ზარალი. 80%-იანი ანაზღაურებისას „ნულზე“ გადიხართ მოგებების 56%-ის შემთხვევაში, ხოლო სტაბილური მოგება ჩნდება, როდესაც ეს წილი დაახლოებით 60–65%-ზე ნარჩუნდება. თუ ბროკერი ნაკლებს, მაგალითად 70%-ს, იხდის, ზღვარი 59%-მდე იწევს და თქვენმა სტრატეგიამ კიდევ უფრო ზუსტი სიგნალები უნდა უზრუნველყოს. ნუ დაედევნებით დიდ ბერკეტს: ჯერ ათეულობით გარიგებაზე გაასწორეთ სტატისტიკა და მხოლოდ ამის შემდეგ გაზარდეთ მოცულობა.