Սկսեք մեկ ակտիվից և հստակ պլանից․ բացեք դեմո-հաշիվ, ընտրեք Apple, Tesla կամ NVIDIA-ի բաժնետոմսերը և ռազմավարությունը պատմական տվյալների վրա փորձարկեք առնվազն 50 գործարքի ընթացքում։ Բաժնետոմսերի CFD հարթակում դուք արժեթղթերը սեփականության իրավունքով չեք ստանում, այլ միայն սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների տարբերության վրա, ուստի հիմնական ուշադրությունը պետք է դարձնել մուտքի կետին, ոչ թե ընկերության երկարաժամկետ տիրապետմանը։
Երեք մոտեցումներ կարճ դիրքերում կայուն արդյունքներ են տալիս։ Առաջինը՝ սկալպինգ մեկ րոպեանոց ժամանակահատվածում՝ աջակցության և դիմադրության մակարդակներով։ Երկրորդը՝ հաշվետվությունների կամ նորությունների հրապարակումից հետո անկայունության ճեղքման վրա առևտուրը։ Երրորդը՝ հակաթրենդային առևտուր RSI-ով, երբ ակտիվը գերգնված կամ գերվաճառված է։
Այս ծառայության միջին վճարումը տատանվում է 80%-ից մինչև 92%՝ կախված ակտիվից և էքսպիրացիայի ժամկետից։ Դրական արդյունք ունենալու համար անհրաժեշտ է կանխատեսումների ավելի քան 55–60% ճշգրտություն, ուստի առանց գործարքների մատյանի շահույթ ստանալը արագ վերածվում է վիճակախաղի։
Կառավարեք կապիտալը խելամտորեն․ մեկ դիրքի վրա մի դրեք դեպոզիտի 2–3%-ից ավելին, նույնիսկ եթե ազդանշանը կատարյալ է թվում։ Բաժնետոմսերի շուկան առանձնանում է կտրուկ իմպուլսներով, հատկապես NASDAQ-ի առևտրի առաջին ժամերին, և մեկ զգացմունքային խաղադրույքը կարող է զրոյացնել տասը հաջող գործարքի արդյունքը։
Ինչպես ռազմավարությունը հարմարեցնել Pocket Option-ում ընտրված ակտիվի անկայունությանը
Գնահատեք ATR-ը 14 ժամանակահատվածի համար․ ակտիվի գնի 0,5%-ից ցածր արժեքը վկայում է ցածր անկայունության մասին։ Այս դեպքում ավելի լավ է միջակայքի ներսում պայմանագրեր վերցնել՝ Բոլլինջերի գոտիների կամ աջակցության և դիմադրության մակարդակների սահմաններից հետցատկի վրա, իսկ էքսպիրացիայի ժամանակը սահմանել 5–15 րոպե։ Բարձր անկայունությունը, ընդհակառակը, պահանջում է իմպուլսային մուտքեր ճեղքման վրա՝ ստոպ-տրամաբանության ավելի մեծ պահուստով և 1–3 րոպե էքսպիրացիայով, քանի որ CFD ձևաչափով բաժնետոմսերի գինը նորությունների հրապարակումից հետո մի քանի մոմի ընթացքում հաճախ անցնում է 1–2%։
Հարթակում, որտեղ գործարքները կառուցվում են գնանշումների շարժի շուրջ սպեկուլյացիաների վրա՝ առանց արժեթղթերի տիրապետման, անհրաժեշտ է գործիքները հարմարեցնել կոնկրետ ակտիվի բնույթին։ Արժութային զույգերը արձագանքում են մակրոտնտեսական հաշվետվություններին և անկայունության թռիչքներ են տալիս UTC-5-ով 8:30–10:00 և 14:30–16:00 ժամանակահատվածներում։ Տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսերը հաճախ կտրուկ շարժումներ են ցուցադրում եռամսյակային հաշվետվության հրապարակումից հետո, ուստի հրապարակումից մեկ ժամ առաջ և հետո պետք է կրճատել դիրքը կամ ամբողջությամբ դուրս գալ։ Կրիպտոարժույթները շուրջօրյա պահպանում են բարձր անկայունություն, և այստեղ օգնում է RSI-ի համադրությունը գերգնվածության/գերվաճառվածության մակարդակների ու ծավալների հետ։ Բոլլինջերի գոտիների ընթացիկ լայնությունը համեմատեք 20 օրվա միջին արժեքի հետ․ 1,5 անգամ և ավելի շեղումը ազդարարում է իմպուլսի արագացում, որի դեպքում կիրառվում են ճեղքման ռազմավարությունները։ Անկայունության նվազման դեպքում անցեք միջակայքային օրինաչափությունների և ազդանշանի հաստատման ճշգրտությունը բարձրացրեք երկու ինդիկատորով։
Ինդիկատորների կարգավորումը 1–5 րոպե էքսպիրացիայով գործարքների համար
60 վայրկյանից մինչև հինգ րոպե էքսպիրացիայի դեպքում RSI-ը սահմանեք 7 ժամանակահատվածի վրա՝ 20/80 մակարդակներով՝ ստանդարտ 14 և 30/70-ի փոխարեն․ այդպես օսցիլյատորն ավելի արագ կարձագանքի բաժնետոմսերի գնի իմպուլսներին։
Դրան ավելացրեք երկու շարժվող միջին․ EMA՝ 9 և 21 ժամանակահատվածներով, մեկ րոպեանոց գրաֆիկի վրա։ Գծերի հատումը տալիս է մուտքի կետ, իսկ RSI-ը հաստատում է գերգնվածությունը կամ գերվաճառվածությունը։ MACD-ը կարգավորեք 5-13-8 կամ 6-13-5 արժեքներով․ հիստոգրամի կարճ արժեքներն ավելի լավ են որսում բաժնետոմսերի գնանշումների արագ շրջադարձերը։ Բոլլինջերի գոտիները՝ 10 ժամանակահատվածով և 1,5 շեղմամբ, ցույց են տալիս իմպուլսի սահմանները․ գոտուց դուրս եկած գինը հաճախ վերադառնում է միջակայքի ներս, ինչը հարմար է հետցատկի համար։ Ծավալները դիտարկեք Volumes ինդիկատորի միջոցով․ մակարդակի ճեղքման պահին սյան աճը ուժեղացնում է ազդանշանը, իսկ թույլ ծավալը կասկածելի է դարձնում այն։ Հաշվի առեք․ այստեղ աշխատանքը կատարվում է բաժնետոմսերի CFD-ով, այսինքն՝ դուք խաղադրույք եք անում արժեթղթի գնի փոփոխության վրա՝ այն սեփականության իրավունքով չստանալով։ Այս ամենը նվազեցնում է ուշ մուտքի ռիսկը և բարձրացնում գործարքի դրական արդյունքը գրանցելու հավանականությունը։
Խաղադրույքի չափի և շահութաբեր ու վնասաբեր գործարքների հարաբերակցության հաշվարկը
Մեկ մուտքի վրա դրեք դեպոզիտի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը և առևտրային նստաշրջանի կորուստները սահմանափակեք 5%-ով։ Այս հարթակում բաժնետոմսերն աշխատում են CFD մեխանիզմով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնի վրա՝ առանց արժեթղթերի տիրապետման, ուստի կապիտալի վերահսկումը դառնում է հաշվի արագ դատարկումից պաշտպանվելու միակ միջոցը։
Հաջող և վնասաբեր գործարքների հարաբերակցությունը պետք է հաշվարկել մաթեմատիկական սպասման միջոցով․ ակնկալվող արդյունք = շահութաբեր մուտքերի մասնաբաժին × միջին շահում − վնասաբեր մուտքերի մասնաբաժին × միջին կորուստ։ 80% վճարման դեպքում «զրոյական» մակարդակին եք հասնում շահումների 56%-ի ժամանակ, իսկ կայուն դրական արդյունքը հայտնվում է, երբ այդ մասնաբաժինը պահպանվում է 60–65%-ի սահմաններում։ Եթե բրոքերը վճարում է ավելի քիչ, ասենք՝ 70%, շեմը տեղափոխվում է 59%, և ձեր ռազմավարությունը պետք է ապահովի ազդանշանների էլ ավելի բարձր ճշգրտություն։ Մի ձգտեք մեծ լծակի․ նախ հավասարակշռեք վիճակագրությունը տասնյակ գործարքների հիման վրա, ապա միայն ավելացրեք ծավալը։