Почніть із ліквідних акцій: Apple, Tesla, Microsoft, NVIDIA. Ризикуйте не більше 1–2% від депозиту на одну угоду. Навіть при точності в 50% такий мані-менеджмент не зіллє рахунок за серію невдач.
Працюємо в терміналі Pocket Option. Тут ви не володієте цінними паперами, а відкриваєте CFD-позицію в бік зростання або падіння. Прибуток залежить лише від того, чи вгадали ви напрямок руху котирування.
Найкращий час для входів – перші дві години після відкриття американської сесії. Волатильність вища, тренди чіткіші, але експірацію тримайте в межах 1–5 хвилин. Довгі контракти на акціях часто зашумлені внутрішньоденним хаосом.
Не ганяйтеся за виплатою 90% в кожній угоді. 70–80% з високою ймовірністю надійніше. Співвідношення прибуткових і збиткових угод 55:45 уже дає позитивний баланс, якщо ризик на угоду не перевищує 2%.
Тренуйтеся на демо-рахунку мінімум два тижні і ведіть журнал угод. Записуйте актив, причину входу, точку входу та підсумок. Це прибирає імпульсивність краще за будь-яку стратегію.
Як обрати валютну пару та час експірації для входу в угоду
Для старту візьміть EUR/USD або GBP/USD – у них вузькі спреди та передбачуваний рух у денні сесії.
Уникайте екзотичних пар на кшталт USD/TRY або USD/ZAR на перших етапах: їхні свопи та різкі стрибки часто збивають з толку. Сконцентруйтеся на мажорах – вони дають чіткі рівні підтримки та опору, за якими простіше ставити точку входу.
Час експірації обирайте під таймфрейм графіка. На M1–M5 тримайте угоду 1–5 хвилин, на M15–H1 – 15–60 хвилин. Дисбаланс між свічкою та терміном контракту вбиває точність: вхід на п’ятихвилинному графіку з терміном у двадцять хвилин часто ловить відкат.
Слідкуйте за торговими сесіями. Лондон відкривається о 10:00 за Москвою, Нью-Йорк – о 16:00. У період їхнього перетину, приблизно з 16:00 до 19:00, волатильність EUR/USD та GBP/USD зростає, і рухи стають упевненішими. В азійську сесію пари з єною та австралійським доларом показують більш плавний, але технічно вивірений рух. У вихідні та свята ліквідність падає – краще не входити.
Перед входом перевіряйте економічний календар: новини за процентними ставками, інфляцією та зайнятістю різко змінюють напрямок за лічені секунди.
Зафіксуйте правило в щоденнику угод: одна валютна пара або одна акція + один таймфрейм + один діапазон експірації на тиждень. Так ви швидше зрозумієте, де ваша статистика краща, а де варто відмовитися від входу.
Як розрахувати розмір ставки, щоб депозит пережив серію збиткових угод
Тримайте розмір однієї позиції в межах 1–2% від депозиту. При 1000 $ на рахунку це 10–20 $ за вхід.
Це обмеження захищає капітал від низки невдач. При ризику 2% на угоду після десяти збиткових входів залишиться приблизно 81,7% стартового рахунку, а після двадцяти – близько 66,8%. Для порівняння, при 10% на вхід десять збитків поспіль з’їдять уже 65% депозиту.
Щоб обчислити персональний ліміт, визначте допустиму просадку та оцініть реальну довжину серії за своєю стратегією. Формула проста: максимальний ризик на одну угоду дорівнює 1 мінус корінь n-го ступеня зі залишеної частки депозиту. Наприклад, готовність втратити до 30% при п’ятнадцяти збитках поспіль дає 1 − 0,7^(1/15) ≈ 2,32%, тобто краще округлити вниз до 2%.
Розмір ставки залежить і від виплати за контрактом. При дохідності 80% мінімальна частка прибуткових угод для виходу в нуль становить приблизно 56%, а при 70% – уже близько 59%. Якщо ваша статистика показує гірший результат, або зменште ризик, або перегляньте сигнали.
На платформі акції торгуються за CFD: ви спекулюєте на ціні паперу, не володіючи ним. Розмір позиції вимірюється не числом акцій, а сумою на рахунку, тому ставка задається грошима, а не кількістю цінних паперів. Волатильність окремих емітентів вища, ніж у валютних пар, тому на корпоративних звітах або новинах ліміт краще знизити ще разів у два.
Для тонкого налаштування можна взяти спрощений критерій Келлі: f = (bp − q) / b, де b – виплата, p – частка прибуткових угод, q – частка збиткових. При дохідності 80% та 60% прибуткових входів виходить (0,8 × 0,6 − 0,4) / 0,8 = 0,1, тобто 10% від депозиту на одну позицію за повним Келлі. На практиці беруть чверть або половину цього значення, щоб згладити помилки в оцінці ймовірності.
Після трьох збиткових угод поспіль краще зупинитися і перевірити стратегію, а не нарощувати ставку. Знижуйте ризик удвічі, якщо просадка перевищила 10%. Не подвоюйте суму після збитку: мартингейл швидко знищує депозит при довгій серії. Ведіть журнал угод і рахуйте ризик перед кожним входом.
Сам розрахунок нескладний. Складніше дотримуватися правила, коли хочеться відігратися. Саме дисципліна перетворює ризик-менеджмент з теорії на захист капіталу.
