Зафіксуйте прибуток або збиток щонайменше за добу до ролловера ф’ючерса на метан, інакше платформа автоматично закриє позицію за поточною ринковою ціною. У CFD-торгівлі ви не отримуєте фізичне паливо, а спекулюєте на різниці котирувань, тому момент переходу на новий контрактний місяць впливає лише на вашу маржу та можливий геп.
Кожен лот блакитного палива прив’язаний до активного ф’ючерса – зазвичай це найближчий контракт на Henry Hub на біржі NYMEX. За 2–3 дні до офіційного погашення брокер публікує точний час ролловера в специфікації активу. Якщо не встигнути вручну, угода закриється, а за бажанням можна одразу відкрити позицію за новим місяцем.
Слідкуйте за звітом EIA щодо запасів природного енергоресурсу в США – він виходить по четвергах о 17:00 за московським часом і різко рухає ціну. Краще не тримати відкриту позицію під час публікації та не ловити непередбачуваний розворот.
Для точного розрахунку використовуйте календар ф’ючерсів на сайті торгового терміналу або запитайте у підтримки розклад найближчих ролловерів. Чим ближче дедлайн контракту, тим вища волатильність і спреди, тому входити в крайній строк ризикованіше за звичай.
Де в терміналі Pocket Option знайти точну дату й час експірації контракту на природний газ
Відкрийте панель налаштування угоди в правій частині екрана – під кнопками «Вище» та «Нижче». У цьому блоці одразу видно точну годину й хвилину закриття контракту за енергоносієм.
Коли ви клікаєте по рядку з вуглеводневою сировиною, у вікні параметрів з’являється поле «Час закриття» з конкретною годиною. Оскільки торги йдуть за CFD-механікою, момент виконання не прив’язаний до фізичних поставок – він відраховується від серверного часу платформи і залежить від періоду, виставленого повзунком тривалості. При перемиканні між класичним, турбо- та OTC-форматом спосіб показу змінюється: десь іде зворотний відлік, десь стоїть фіксоване значення.
Щоб точно визначити момент завершення контракту за блакитним паливом, перевірте три місця в інтерфейсі. Вкладка з типом операції у верхній частині панелі показує, чи торгуєте ви в біржовому режимі або в OTC – останнє характерне для ночі, вихідних і свят, коли реальні поставки не проводяться. Поле «Час закриття» поруч із повзунком тривалості містить конкретну годину й хвилину. Нижній рядок статусу відображає серверний час терміналу – саме від нього йде розрахунок. Якщо до кінця сесії залишилося менше обраного періоду, система автоматично зсуває закриття на найближчий доступний інтервал. Співвідношення обраного періоду та реального моменту виконання в OTC-режимі виглядає так:
]]>
| Обраний період | Момент закриття | Приклад (сервер 14:23) |
|---|---|---|
| 60 секунд | Поточний час + 1 хвилина | 14:24:00 |
| 5 хвилин | Кінець поточної 5-хвилинної свічки | 14:25:00 |
| 15 хвилин | Кінець поточної 15-хвилинної свічки | 14:30:00 |
| Кінець години | xx:00:00 найближчої години | 15:00:00 |
| Кінець дня (OTC) | 23:59:59 за сервером | 23:59:59 |
Що відбувається з позицією на природний газ у момент експірації: фіксація результату та зарахування коштів
Закрийте позицію на енергоносій за п’ять хвилин до автоматичного закриття контракту – так ви уникнете неочікуваних гепів і проскальзувань, які часто трапляються в останні секунди.
Коли настає фінальний момент угоди з блакитним паливом, платформа фіксує ціну базового активу та порівнює її з точкою входу. За CFD-механікою ви не отримуєте труби та не володієте фізичним ресурсом – розрахунок іде виключно грошовими різницями. Якщо прогноз виявився вірним, прибуток миттєво відображається на балансі. При збитку списується лише сума, поставлена на угоду, без додаткових вимог про поповнення. Зазвичай зарахування відбувається протягом кількох секунд, рідше – до пари хвилин при високому навантаженні серверів.
Як підлаштовувати вибір строку експірації під графік котирувань і волатильність природного газу
Оберіть інтервал закриття позиції в 3–5 хвилин на хвилинному графіку, якщо ціна паливного активу щойно пробила рівень опору на тлі підвищеної волатильності. У спокійному флеті звужуйте горизонт до 1–2 хвилин, інакше ринок не встигне пройти потрібну відстань, і угода завмре.
Дивіться не лише на свічки, але й на ATR за останні 14 періодів. Враховуйте, що на платформі угода побудована за CFD: ви не купуєте фізичний актив, а заробляєте на різниці котирувань. Коли середній істинний діапазон на M5 перевищує 0,03 $ за контракт, короткострокові таймінги спрацьовують частіше – ціна встигає відпрацювати імпульс і зафіксувати результат до корекції. При ATR нижче 0,015 $ переходьте на старший інтервал або відмовтеся від входу: мікрорухи обриваються на спреді та комісії.
Цей енергоносій поводиться інакше вранці та ввечері. З 14:00 до 21:00 за МСК ліквідність на американській сесії зростає, рухи прискорюються, і п’ятихвилинний інтервал закриття зазвичай достатній, щоб відсіяти випадковий шум. Вночі, після закриття NYMEX, графік часто малює боковик: там інтервал у 30 секунд–1 хвилина ризикований, краще торгувати або на відскоку від чіткої межі, або не торгувати взагалі.
Четвер о 17:30–18:30 за МСК – час публікації звіту EIA щодо запасів у США. У ці хвилини волатильність різко злітає, спреди розширюються, котирування можуть пройти 1–2 % у будь-який бік. Не відкривайте позицію за 5 хвилин до звіту з коротким таймінгом: ринковий шум збиває стоп-рівні та призводить до збитку швидше, ніж спрацьовує прогноз.
Якщо графік показує хибний пробій рівня, подовжуйте горизонт угоди вдвічі. Наприклад, при сигналі на M1 замість 60 секунд беріть 2–3 хвилини, щоб дати ціні повернутися в канал і закритися в потрібній зоні. У зворотній ситуації, на сильному тренді після підтвердження обсягом, не затягуйте: кожна зайва хвилина збільшує шанс, що відкат з’їсть зароблене.
Орієнтир простий: таймінг має вміщати щонайменше 3–5 повних свічок обраного таймфрейму. На M1 це 1–5 хвилин, на M5 – 15–25 хвилин, на M15 – 45–75 хвилин. Підганяйте цифру під поточний ATR та активність сесії, а не під бажаний прибуток.
