Բաժնետոմսերով գործարքները բացեք ոչ թե բորսայի բացման ազդանշանից անմիջապես հետո, այլ առևտրի մեկնարկից 15–30 րոպե անց․ այդ պահին առավոտյան անկայունությունը փոքր-ինչ հանդարտվում է, և ի հայտ է գալիս ընթեռնելի իմպուլս։ Դիտարկվող հարթակում գնանշումները ներկայացված են որպես CFD, ուստի դուք վաստակում եք գների տարբերության հաշվին՝ առանց արժեթղթերի սեփականատեր դառնալու։ Հինգ րոպեանոց գրաֆիկը պատասխանատու է ուղղության, իսկ րոպեանոցը՝ մուտքի պահի համար։
Աշխատանքային սխեման հետևյալն է․ գինը հետ է մղվում Բոլլինջերի գոտիների սահմանից, իսկ 14 մոմի RSI-ն անցնում է 70 կամ 30 նշագծից այն կողմ․ սա շրջադարձի ազդանշան է։ Եթե գնանշումը ճեղքում է 50 պարբերությամբ շարժվող միջինը շարժման ուղղությամբ, մտեք շուկա թրենդի ուղղությամբ։ Էքսպիրացիան ընտրեք ձեր աշխատանքային թայմֆրեյմի երկու-երեք մոմի չափով․ րոպեական գրաֆիկի դեպքում՝ 2–3 րոպե, հինգ րոպեանոցի դեպքում՝ 10–15։
Յուրաքանչյուր մուտքը պետք է կազմի դեպոզիտի 1–2 %-ը, իսկ օրական կորուստը ցանկալի է սահմանափակել հինգ տոկոսով։ Մարտինգեյլը այստեղ հաշիվը ոչնչացնում է ավելի արագ, քան արժութային զույգերի դեպքում․ բաժնետոմսերը հաշվետվություններից և նորություններից հետո կտրուկ գափեր են առաջացնում, և պարտությունների շարքը ավելի երկար է, քան թվում է։ Իրական գումարից առաջ մոտեցումը փորձարկեք դեմո-հաշվում առնվազն քսան գործարք անընդմեջ։
Հետևեք տնտեսական օրացույցին և ընկերությունների հաշվետվությունների հրապարակման ժամին․ տվյալների հրապարակումից տասը րոպե առաջ և դրանից հետո տասնհինգ րոպե ավելի լավ է դիրքեր չբացել։ Նախաշուկան և հետշուկան գների ճեղքեր են ստեղծում, որոնց պատճառով կարճաժամկետ կանխատեսումները հաճախ ձախողվում են։ Երբ շուկան հանգիստ է, տեխնիկական ազդանշաններն ավելի մաքուր են աշխատում։
Նախապատվությունը տվեք իրացվելի արժեթղթերին՝ Apple, Tesla, Nvidia, Amazon․ դրանց սպրեդն ավելի փոքր է, իսկ ներբորսային շարժումները՝ ավելի կանխատեսելի։ Խուսափեք ցածր կապիտալիզացիա ունեցող թողարկողներից․ նրանց գնանշումները կարող են սառչել կամ կտրուկ ցատկել մեկ գործարքի պատճառով։ Նույնիսկ ուժեղ մեթոդիկան կորցնում է իմաստը, եթե գործիքը անկառավարելի է։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամանակը Pocket Option-ում տուրբո-գործարքների համար՝ կախված անկայունությունից
Եթե բաժնետոմսի տարեկան անկայունությունը գերազանցում է 40 %-ը, սահմանեք 60–90 վայրկյան էքսպիրացիա։ Գինը մեկ-երկու րոպեում ճեղքում է ուժեղ մակարդակները, իսկ երկար թայմֆրեյմը ճշգրիտ մուտքը վերածում է հետքաշումը գուշակելու փորձի։
Դիտարկեք ATR(14)-ը ընթացիկ գնի նկատմամբ տոկոսային հարաբերությամբ։ Եթե 14 մոմերի միջին դիապազոնը գերազանցում է արժեթղթի արժեքի 0,25 %-ը, շուկան համապատասխանում է տուրբո-ֆորմատին։ ATR-ի՝ 0,1 %-ից ցածր լինելու դեպքում մոմերը դանդաղ են շարժվում, և րոպեական կոնտրակտը կարող է խրվել կողային շարժման մեջ։
Հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD-ով․ դուք արժեթղթերը սեփականության չեք ստանում, այլ սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների տարբերության վրա։ Սա արագացնում է արձագանքը նորություններին, բայց խախտում է սովորական հաշվարկները։ Հաշվետվությունների օրերին կամ երբ VIX-ը 25 կետից բարձր է, 60-վայրկյանանոց գործարքներն ավելի ճշգրիտ են որսում իմպուլսը, քան հինգ րոպեանոցները։ Հինգ րոպեում գինը կարող է շրջվել, կլանել շահույթը և անցնել վնասի։ Մեկ րոպեում իմպուլսը սովորաբար հասցնում է հասնել նպատակին՝ նախքան մուտքի կետը կրկին ստուգելը։
Բաժնետոմսերի անկայունությունը հավասարաչափ չէ։ Բորսայի բացումից հետո առաջին 30 րոպեն և վերջին ժամը ամենամեծ շարժումներն են տալիս․ այստեղ 90–120 վայրկյանը օպտիմալ է։ Օրվա կեսին՝ EST-ով 12:00-ից մինչև 15:00-ը, իմպուլսը թուլանում է, և էքսպիրացիան ավելի լավ է երկարացնել մինչև 3–5 րոպե։
Մի բացեք րոպեական կոնտրակտներ իրացվելիության ճեղքեր կամ 0,15 %-ից բարձր սպրեդ ունեցող բաժնետոմսերի վրա։ Տերմինալը գործարքը փակում է շուկայական գնով, և լայն սպրեդը կլանում է կանխատեսումը՝ անկախ ուղղությունից։
Րոպեական գրաֆիկի ազդանշանը պահանջում է 1–2 մոմի էքսպիրացիա, այսինքն՝ 60–120 վայրկյան։ Հինգ րոպեանոց գրաֆիկի դեպքում վերցրեք 3–5 րոպե։ Մի խառնեք մասշտաբները․ M1-ով մուտքը՝ 5 րոպե էքսպիրացիայով, նշանակում է, որ գործարքի ընթացքում կանցնեն մի քանի միկրոցիկլեր, և կանխատեսմանը հակառակ պատահական փակման հավանականությունը կաճի։
Անկայունության և ժամանակի համադրությունը փորձարկեք դեմո-հաշվում առնվազն 50 գործարքով։ Գրանցեք HV-ն, ATR-ը և արդյունքը։ Միայն կոնկրետ բաժնետոմսի վիճակագրությունը ցույց կտա, թե արդյոք պետք է էքսպիրացիան սեղմել մինչև 60 վայրկյան, թե թողնել 3 րոպե։
Աջակցության և դիմադրության մակարդակներով շրջադարձի ռազմավարություն՝ RSI-ի հաստատմամբ
Բացեք M5–M15 թայմֆրեյմը և սպասեք, մինչև բաժնետոմսի գինը (օրինակ՝ AAPL, TSLA կամ NVDA) մոտենա հստակ գծված մակարդակին։ Որքան ավելի շատ են այդ մակարդակի պատմական հպումները գրաֆիկում, այնքան ավելի հուսալի է արձագանքի գոտին։ Այն տերմինալում, որտեղ առևտուրն իրականացվում է CFD-ով՝ առանց արժեթղթերի ֆիզիկական մատակարարման, ազդանշանը ձևավորվում է 3–7 մոմի ընթացքում․ էքսպիրացիան սահմանեք 5–15 րոպե։
Աջակցության մակարդակը գծեք վերջին 20–50 բարերի նվազագույններով, իսկ դիմադրությանը՝ նույն միջակայքի առավելագույններով։ Գիծը պետք է անցնի առնվազն 3 էքստրեմումի միջով, հակառակ դեպքում այն վիճակագրորեն թույլ է։
14 պարբերությամբ RSI-ն հանդես է գալիս որպես հիմնական ֆիլտր։ CALL կոնտրակտը գնեք աջակցության մակարդակից հետցատկի և 30-ից ցածր RSI-ի դեպքում, իսկ PUT կոնտրակտը՝ դիմադրությունից ետ մղվելու և 70-ից բարձր RSI-ի դեպքում։ Լրացուցիչ ուժեղացում է դիվերգենցիան․ գինը թարմացնում է էքստրեմումը, իսկ RSI-ն՝ ոչ․ նման մուտքը շահութաբեր փակման մասնաբաժինը բարձրացնում է 15–20 %-ով՝ համեմատած առանց տարամիտման մուտքի հետ։
Մեկ գործարքի համար մի ռիսկի ենթարկեք դեպոզիտի 2–3 %-ից ավելին։ Երեք անընդմեջ վնասը պատճառ է առնվազն մեկ ժամ դադար վերցնելու և մակարդակների գծանշումը վերանայելու համար։