Տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսերով դիրքեր բացեք միայն բարձր տատանողականության ժամերին՝ Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից 12:00-ն և 15:30-ից 18:00-ն։ Այդ ժամանակահատվածում Apple-ի, Tesla-ի և NVIDIA-ի գները ավելի կտրուկ են շարժվում, իսկ ծառայության ներքին շուկայում սպրեդները մնում են 0,03–0,08 %-ի սահմաններում։ Եթե մուտք եք գործում մակարդակից հետցատկի պահին, ապա էքսպիրացիայի ժամկետը սահմանեք մոմի ձևավորման ժամանակից 2–3 անգամ ավելի երկար։
Այս հարթակում «վեր/վար» պայմանագրերն աշխատում են CFD մեխանիկայով․ դուք վաստակում եք գնանշումների տարբերությունից՝ առանց արժեթղթերի սեփականության իրավունքի ձևակերպման։ Կարելի է սպեկուլյացիա անել ինչպես աճի, այնպես էլ անկման վրա՝ մինչև 1:100 լծակով, սակայն այդ դեպքում շահաբաժիններ չեք ստանա և բաժնետեր չեք դառնա։ Սկսելու համար բավական է 5–10 դոլարը, իսկ բաժնետոմսերի նվազագույն լոտը սկսվում է 1 դոլարից։
Ընտրեք այն գործիքները, որոնց գնանշումների պատմությունը տերմինալում համընկնում է իրացվելիության խոշոր մատակարարների տվյալների հետ։ Գործարքից առաջ հարթակի գրաֆիկը համեմատեք TradingView-ի հետ երեք ժամանակային մասշտաբներում՝ M5, M15 և H1։ 2–3 կետից ավելի շեղումը ազդանշան է անցնելու մեկ այլ ակտիվի կամ հիմնական նստաշրջանի բացմանը սպասելու համար։
Պաշտպանեք կապիտալը՝ մեկ գործառնության համար սահմանելով ավանդի 2 %-ից ոչ ավելի սահմանաչափ։ Հարթակն անհաջող կանխատեսման դեպքում առաջարկում է մինչև 10 % վերադարձ, սակայն այդ բոնուսը չի փոխհատուցում կորուստների շարքը։ Վարեք գործարքների մատյան՝ գրանցելով մուտքի ժամանակը, ակտիվը, մուտքի պատճառը և արդյունքը։ 30–50 գործառնությունից հետո կտեսնեք, թե որ պատերններն են շահույթ բերում, իսկ որոնք ավելի լավ է բացառել։
Ինչպես են ձևավորվում գներն ու իրացվելիությունը Pocket Option-ի OTC շուկայում բորսաների ոչ աշխատանքային ժամերին
Եթե որոշել եք Apple-ի, Tesla-ի կամ NVIDIA-ի գծով դիրք բացել Մոսկվայի ժամանակով 23:00-ից մինչև 03:00-ն, անմիջապես նվազեցրեք մուտքի գումարը առնվազն երկու անգամ։ Այդ ժամերին հարթակի գնանշումները հազվադեպ են համընկնում արժեթղթերի իրական գների հետ, իսկ սահքը հեշտությամբ կարող է ամբողջությամբ կլանել հնարավոր եկամուտը։
Երբ ֆոնդային հարթակները փակ են, ծառայությունն ինքնուրույն ձևավորում է գնանշումները։ Ալգորիթմը հիմք է վերցնում վերջին առևտրային նստաշրջանի փակման գինը և դրա վրա ավելացնում տատանողականության մոդելը, տոկոսադրույքները, շահաբաժնային ճեղքերը և համակարգի ներսում հայտերի ընթացիկ հաշվեկշիռը։ Ստացվում է սինթետիկ գին․ այն կապված չէ արժեթղթերով իրականացվող իրական գործարքների հետ, սակայն արտացոլում է մասնակիցների սպասումները։ Ի տարբերություն ցերեկային նստաշրջանի, որտեղ գինը ձևավորվում է հազարավոր անկախ գնորդների և վաճառողների կողմից, գիշերային գնանշումն ավելի շատ կախված է բրոքերի ներքին մաթեմատիկայից և հարթակում թրեյդերների ակտիվության ծավալից։
Գիշերային ժամերին իրացվելիությունը կտրուկ նվազում է։ Բաժնետոմսերի CFD-ների գնման և վաճառքի գների միջև սպրեդը կարող է երկու-երեք անգամ ընդլայնվել օրվա համեմատությամբ՝ երբեմն հասնելով ակտիվի արժեքի 0,5–1 %-ին։ Փոքր պատվերները կատարվում են արագ, իսկ խոշոր դիրքերը գնանշումը շարժում են հենց հարթակի ներսում։
Ահա թե ինչպես են պայմանները փոխվում՝ կախված օրվա ժամից․
| Ժամանակը՝ Մոսկվայի ժամանակով | Իրացվելիության վիճակը | Բաժնետոմսերի բնորոշ սպրեդը | Խորհուրդ |
|---|---|---|---|
| 10:00–18:00 | Բարձր | 0,05–0,15% | Ստանդարտ առևտուր |
| 18:00–23:00 | Միջին | 0,15–0,4% | Նվազեցնել լոտը |
| 23:00–03:00 | Ցածր | 0,4–1% | Խուսափել խոշոր մուտքերից |
| 03:00–10:00 | Վերականգնվող | 0,2–0,5% | Կողմնորոշվել նախաշուկայով |
Գիշերային նստաշրջան մուտք գործելուց առաջ ստուգեք գնանշումների պատմությունը տերմինալում։ Եթե գինը շարժվում է ուղիղ գծով՝ առանց բնորոշ միկրոշարժումների, նշանակում է՝ ակտիվը վաճառվում է ձեռքով կամ խիստ հարթեցված ռեժիմով։ Այդ պահերին ավելի լավ է գործարքի չափը կիսով չափ նվազեցնել կամ անցնել արժութային զույգերի, որտեղ գնանշումների հոսքը գոնե կայուն է։
Ինչպես ընտրել ակտիվը, էքսպիրացիան և ռազմավարությունը Pocket Option տերմինալում OTC օպցիոններով առևտրի համար
Սկսեք տերմինալի ցանկում ներառված այն բաժնետոմսերից, որոնք վաճառվում են CFD մեխանիկայով՝ Apple, Tesla, NVIDIA, Microsoft կամ Meta։ Այս արժեթղթերը այլընտրանքային նստաշրջաններում ապահովում են հստակ շարժումներ և չեն պահանջում արժեթղթերի ֆիզիկական գնում․ դուք սպեկուլյացիա եք անում միայն գների տարբերության վրա։
Գործիքն ընտրեք երեք պարամետրով։ Իրացվելիություն․ որքան մեծ է բաժնետոմսի առևտրի ծավալը հիմնական նստաշրջանում, այնքան ավելի ճշգրիտ են գնանշումները տերմինալում հարթակների փակումից հետո։ Տատանողականություն․ կարճաժամկետ պայմանագրերի համար հարմար են այն արժեթղթերը, որոնց օրական տատանման միջակայքը 1,5–4 % է։ Ժամանակ․ այլընտրանքային գնանշումները ակտիվ են ուրբաթ երեկոյից մինչև կիրակի երեկո, և այդ ընթացքում ավելի լավ է աշխատել այն ակտիվների հետ, որոնք կորպորատիվ նորությունների պատճառով ճեղքեր չունեն։ Եթե ընկերությունը հաշվետվություն է հրապարակել ուրբաթ օրը՝ շուկայի փակումից հետո, ավելի լավ է զերծ մնալ մինչև երկուշաբթի․ սպրեդներն ընդլայնվում են, իսկ գինը կարող է շարժվել կանխատեսմանը հակառակ։
Էքսպիրացիան ընտրեք ակտիվի ռիթմին համապատասխան։ Հինգ րոպեանոց գրաֆիկում օգտագործեք 5–15 րոպեանոց փակման ժամանակ, իսկ րոպեանոցում՝ 1–5 րոպե։ Գիշերային գնանշումների համար, երբ շարժումները սահուն են, իսկ կեղծ ճեղքումները՝ քիչ, հարմար է 15–30 րոպեանոց էքսպիրացիան։ Դիրքը մեկ ժամով կամ ավելի երկար մի ձգեք․ այլընտրանքային շուկան բարակ է, և գինը կարող է շրջվել փոքր, բայց խոշոր պատվերի պատճառով։
Ռազմավարությունը պետք է համապատասխանի ժամանակային մասշտաբին։ Րոպեանոց գրաֆիկներում սկալփինգը պահանջում է արագ մուտքեր՝ մոմային պատերններով, իսկ հինգ րոպեանոց գրաֆիկներում միջնաժամկետ մոտեցումները կառուցվում են աջակցության և դիմադրության մակարդակների վրա։
Հարթակի համար ստուգված մոտեցումներից աշխատում են երեքը։ Առաջինը՝ մակարդակից հետցատկ․ սպասեք, մինչև գինը մոտենա M5-ի ուժեղ գոտուն, շրջադարձը հաստատեք երկար ստվերով մոմով և մուտք գործեք հաջորդ մոմի ժամանակ՝ 3–5 րոպեանոց էքսպիրացիայով։ Երկրորդը՝ միջակայքի ճեղքում․ գիշերային ժամերին գինը հաճախ 10–20 կետանոց կողային շարժում է կատարում, իսկ ծավալի պայմաններում սահմանի ճեղքումը ազդանշան է շարունակության համար։ Երրորդը՝ շարժվող միջիններով թրենդային շարժում․ հինգ րոպեանոց գրաֆիկում EMA 9-ը և EMA 21-ը ցույց են տալիս ուղղությունը, իսկ հետքաշումից հետո գծերի հատումը օգտագործեք որպես մուտքի կետ։ Միշտ ստուգեք ազդանշանը առնվազն մեկ լրացուցիչ ֆիլտրով՝ RSI ինդեքսով, Բոլինջերի գոտիներով կամ MACD դիվերգենցիայով։
Ռիսկերը կառավարեք ավելի խիստ, քան հիմնական նստաշրջանում։ Մեկ գործարքի չափը չպետք է գերազանցի ավանդի 2–3 %-ը, իսկ իրար հաջորդող կորուստների շարքը պատճառ է կանգ առնելու և գործիքը վերանայելու համար։ Իրական խաղադրույքներից առաջ ընտրված «ակտիվ – էքսպիրացիա – ռազմավարություն» համադրությունը փորձարկեք դեմո հաշվում առնվազն 20–30 անընդմեջ գործարքով։ Դա կօգնի հասկանալ, թե ինչպես է կոնկրետ արժեթուղթն իրեն պահում այլընտրանքային ժամերին, և պաշտպանել կապիտալը իմպուլսիվ սխալներից։