Առևտուր արա բաժնետոմսերով Մոսկվայի ժամանակով 16:30-ից մինչև 18:30-ը ընկած ժամանակահատվածում․ այդ պահին ամերիկյան նստաշրջանի իրացվելիությունը հասնում է գագաթնակետին, իսկ տերմինալում սպրեդները սեղմվում են մինչև նվազագույնը։ Էքսպիրացիան ընտրիր 5 րոպեից սկսած․ ավելի կարճ ժամանակահատվածը վերածվում է շուկայական աղմուկի, իսկ ավելի երկարը՝ լղոզում մուտքի կետը։ Ես վերցնում եմ միայն այն պայմանագրերը, որոնց հնարավոր վճարումը առնվազն 80% է, հակառակ դեպքում մաթեմատիկական առավելությունն աշխատում է ի վնաս դեպոզիտի։
Այս հարթակի առավելությունը CFD մեխանիկան է։ Դու սպեկուլյացիա ես անում Apple-ի, Tesla-ի կամ Nvidia-ի գնի շարժի վրա՝ բաժնետոմսերը փաստացի չստանալով և դեպոզիտարիային միջնորդավճար չվճարելով։ Սա արագացնում է մուտքն ու ելքը, սակայն կա մի նրբություն․ CFD գնելիս դու ընկերության բաժնեմասի սեփականատեր չես դառնում, դիվիդենտներ չեն հաշվարկվում, իսկ վարկային լծակը կարող է ինչպես բազմապատկել շահույթը, այնպես էլ արագացնել կորուստը։
Մուտքի կետը որոշում եմ հնգրոպեանոց գրաֆիկի EMA(50) շարժվող միջինով և վերջին երեք առևտրային օրերի ընթացքում կառուցված աջակցության/դիմադրության մակարդակներով։ Գինը պետք է մակարդակից հետ ցատկի՝ հաստատվելով երկար ստորին ստվերով մոմով և միջինից բարձր ծավալով։ Առանց այս ազդանշանների ամբողջական համակցության գործարք չեմ բացում, թեկուզ շուկան գայթակղիչ թվա։
Մեկ դիրքի ռիսկը սահմանում եմ դեպոզիտի 2%-ի չափով, առավելագույնը՝ երեք իրար հաջորդող վնասաբեր պայմանագիր, որից հետո առևտրային օրն ավարտվում է։ Այս ռեժիմը թույլ չի տալիս, որ զգացմունքները խժռեն կուտակված շահույթը, և ստիպում է սպասել միայն որակյալ մուտքի կետերի։ Այստեղ կարգապահությունն ավելի կարևոր է, քան ցուցիչները․ պարզ գործիքով հստակ ծրագիրն ավելի հաճախ է փող բերում, քան քաոսային մուտքով բարդ ալգորիթմը։
Թրենդով Pocket Option գործարք մուտք գործելու քայլ առ քայլ ալգորիթմ
Ընտրիր հստակ ուղղություն և տասը մոմերի միջինից ոչ պակաս ծավալ ունեցող բաժնետոմսեր։ Այս հարթակում դու առևտուր ես անում CFD-ներով, ուստի արժեթղթերը սեփականության իրավունքով չես ստանում՝ միայն սպեկուլյացիա ես անում գների տարբերության վրա։ Լավագույն ժամանակը NYSE-ի առևտրային նստաշրջանն է՝ Մոսկվայի ժամանակով 16:30-ից մինչև 23:00-ը, երբ սպրեդներն ավելի նեղ են, իսկ շարժումն՝ ավելի կանխատեսելի։
Թրենդը որոշիր երկու էքսպոնենցիալ շարժվող միջիններով՝ EMA 9 և EMA 21։ Եթե գինը փակվել է երկու գծերից էլ վերև, իսկ EMA 9-ը գտնվում է EMA 21-ից վերև, դիտարկիր միայն գնումները։ Հակառակ դասավորության դեպքում՝ միայն վաճառքները։ Ուղղության ուժը հաստատելու համար ավելացրու ADX ցուցիչը՝ 25 շեմով․ 25-ից բարձր արժեքը ցույց է տալիս, որ իմպուլսը բավարար է, իսկ ավելի ցածրը՝ որ շուկան շարժվում է կողային, և գործարքները ավելի լավ է բաց թողնել։
Մի մտիր շուկա հեռացող գնացքի հետևից։ Սպասիր գնի շտկմանը դեպի EMA 9 կամ EMA 21․ սա այն գոտին է, որտեղ շուկայի մասնակիցները ֆիքսում են շահույթը, և նոր գնորդները կամ վաճառողները կրկին միանում են։ Իդեալական ազդանշանը երկար ստվերով մոմն է՝ շտկման ուղղությամբ, և փակումով, որը մոտ է նախորդ՝ թրենդի ուղղությամբ շարժվող մոմի մարմնին։ Պոչը ցույց է տալիս հետմղում, ոչ թե պարզապես դանդաղում։
Հաստատումը հաջորդ մոմի փակումն է թրենդի ուղղությամբ՝ բարձրացած ծավալով։ Միացրու 14 պարբերությամբ RSI-ն․ աճող թրենդի դեպքում շտկումից հետո դրա արժեքը պետք է լինի 30–50 միջակայքում, իսկ նվազող թրենդի դեպքում՝ 50–70։ Եթե RSI-ն դուրս է եկել այս սահմաններից, նշանակում է՝ իմպուլսը չափազանց թույլ է, կամ շտկումը վերածվել է շրջադարձի։
- Բացիր բաժնետոմսի գրաֆիկը M5 ժամանակահատվածով։
- Ավելացրու EMA 9, EMA 21 և ADX։
- Սպասիր, մինչև գինը շտկվի դեպի մոտակա միջինը։
- Ստուգիր RSI-ի և ծավալի հարաբերակցությունը։
- Դիրք բացիր ազդանշանային մոմի փակումից հետո։
- Էքսպիրացիան սահմանիր երկու-երեք մոմի չափով։
Պայմանագրի կատարման ժամկետը կախված է միջակայքից։ M5-ի դեպքում ընտրիր 10–15 րոպե էքսպիրացիա, իսկ M1-ի դեպքում՝ 3–5 րոպե։ Րոպեական և 60-վայրկյանանոց գործարքներն այստեղ հարմար չեն․ շուկայական աղմուկը խժռում է թրենդի առավելությունը։
Մեկ գործարքի ռիսկը սահմանափակիր դեպոզիտի 2–3%-ով։ Օրական սահմանաչափը՝ հինգ մուտք։ Կորուստից հետո մի կրկնապատկիր խաղադրույքը․ CFD պայմանագրերը չեն ներում մարժինային պարույրները։ Վարիր գործարքների մատյան՝ գրաֆիկի սքրինշոթներով, մուտքի պատճառաբանությամբ և արդյունքով։
Շաբաթը մեկ անգամ վերանայիր գրառումները և ցանկից հանիր այն գործիքները, որոնց դեպքում ազդանշանները հաճախ խափանվում են։ Իրական հաշվին անցնելուց առաջ առնվազն յոթ օր մշակիր ալգորիթմը դեմո տարբերակով։ Ստուգիր, թե ինչպես են արժեթղթերն իրենց պահում շուկայի բացումից հետո առաջին 15 րոպեների ընթացքում և հաշվետվությունների հրապարակումից հետո․ այս ժամանակահատվածներում ավելի լավ է չմտնել։
Արժութային զույգերի համար ժամանակահատվածի և էքսպիրացիայի ժամկետի ընտրություն
EUR/USD և GBP/USD տիպի հիմնական զույգերի համար այս հարթակում ավելի լավ է վերլուծել գրաֆիկը M5-ով, իսկ գործարքի փակման ժամանակը սահմանել 5–15 րոպե։ Այս հարաբերակցությունը բավարար քանակությամբ մոմեր է տալիս ազդանշանը ստուգելու համար և դիրքը չի ձգձգում։
Ավելի փոքր՝ M1 միջակայքերը հարմար են միայն բարձր տատանողականության ժամանակաշրջաններում, օրինակ՝ եվրագոտու կամ ԱՄՆ-ի վերաբերյալ նորությունների հրապարակման ժամանակ։ Այս արագության դեպքում գինը աղմկոտ է շարժվում, ուստի էքսպիրացիան ավելի լավ է պահել 1–3 րոպեի սահմաններում։ Եթե մոմը չի հասցնում իրականացնել իմպուլսը, գործարքը փակվում է վնասով՝ նույնիսկ ճիշտ ուղղության դեպքում։
EUR/GBP կամ AUD/NZD տիպի խաչաձև զույգերի համար օգտագործիր M15 և 20–30 րոպե էքսպիրացիա։ Այս ակտիվներն ավելի դանդաղ են շարժվում, և մաքուր ազդանշանի ձևավորման համար նրանց ավելի շատ ժամանակ է պետք։ M5-ի դեպքում նման զույգերը հաճախ կեղծ ճեղքումներ են տալիս՝ օրական շարժման փոքր միջակայքի պատճառով։
Այն հարթակում, որտեղ բաժնետոմսերով առևտուրն իրականացվում է CFD մեխանիկայով՝ առանց իրական արժեթղթերի տիրապետման, արժութային զույգերն այլ կերպ են իրենց պահում․ դրանց իրացվելիությունն ավելի բարձր է, սպրեդներն՝ ավելի նեղ, իսկ նստաշրջանները բաժանված են ըստ ժամային գոտիների։ Եվրոպական նստաշրջանը Մոսկվայի ժամանակով 10:00-ից մինչև 18:00-ը եվրոպական զույգերի համար ապահովում է սահուն շարժ, իսկ ամերիկյանը՝ 16:00-ից մինչև 23:00-ը, իմպուլս է ավելացնում USD/JPY և USD/CAD զույգերի վրա։ Ասիական նստաշրջանը սկալպինգի համար քիչ հարմար է ցածր ակտիվության պատճառով․ այստեղ ավելի լավ է աշխատել H1-ով՝ 1–2 ժամ էքսպիրացիայով։
Էքսպիրացիան մի սահմանիր ընտրված ժամանակահատվածի մեկ մոմի չափով։ Եթե վերլուծում ես M5 գրաֆիկը, ընտրիր 2–3 մոմի տևողությամբ փակման ժամանակ․ դա նվազեցնում է պատահական աղմուկի ազդեցությունը։
60 վայրկյանանոց միջակայքերով առանց փորձի աշխատել չարժե։ Նույնիսկ ուժեղ ազդանշանը կարող է խափանվել մեկ կտրուկ հետքաշման պատճառով։ Սկսիր M5-ից և 10 րոպե էքսպիրացիայից՝ աստիճանաբար նվազեցնելով միջակայքը՝ վիճակագրություն կուտակելուն զուգընթաց։
Վարիր գործարքների մատյան՝ նշելով զույգը, ժամանակահատվածը, էքսպիրացիայի ժամկետը և արդյունքը։ Մեկ համակցության 30–50 գործարքից հետո պարզ կդառնա, թե որ միջակայքն է լավագույն ճշգրտությունն ապահովում հենց քո տեմպի և ընտրված ակտիվի համար։