Գործարքը բացեք միայն M1–M5 ժամանակահատվածում կլանման մոդելի ամբողջական ձևավորումից և ծավալով հաստատումից հետո․ աճող կլանումը պահանջում է, որ նոր մոմը փակվի նախորդի առավելագույնից բարձր, իսկ նվազողը՝ նվազագույնից ցածր։ Էքսպիրացիայի ժամանակը սահմանեք գրաֆիկի 1–3 ժամանակահատվածի չափով, որպեսզի ազդանշանը հասցնի աշխատել, բայց չմարի շուկայական աղմուկի մեջ։
Վերլուծությունը սկսեք աջակցության և դիմադրության մակարդակների որոնումից․ շրջադարձային մոդելները՝ մուրճը, ընկնող աստղը, դոժին, ավելի հուսալի են ուժեղ գոտիների մոտ, իսկ միտման շարունակության մոդելները, ինչպիսիք են երեք սպիտակ զինվորները կամ երեք սև ագռավները, ավելի լավ է առևտուր անել միայն գործող իմպուլսի ուղղությամբ։ Առանց հաստատման՝ հակամիտումային մուտքերը մեծացնում են վնասաբեր գործարքների տոկոսը։
Այստեղ բաժնետոմսերի առևտուրը կառուցված է CFD մեխանիկայի վրա․ դուք շահարկում եք արժեթղթի գնի փոփոխությունը՝ այն սեփականության չստանալով և դեպոզիտարիումի համար միջնորդավճար չվճարելով։ Սա արագացնում է կատարումը և փոքր ավանդով հասանելիություն է տալիս խոշոր թողարկողներին, սակայն նորությունների հրապարակման պահերին մեծացնում է սլիպեջի ռիսկը։
Մեկ գործարքի համար ռիսկի ենթարկեք կապիտալի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը և մեկ ժամում կատարեք ոչ ավելի, քան 5–7 գործարք․ րոպեական գրաֆիկներում գերառևտուրը արագորեն խլում է շահույթը։ Յուրաքանչյուր մոդել նախ փորձարկեք դեմո-հաշվում․ առնվազն 30–50 կրկնություն կօգնի հասկանալ, թե ընտրված բաժնետոմսերի վրա որ մոդելներն են ավելի կայուն աշխատում։
Ինչպես ճանաչել և առևտուր անել «կլանում» մոդելներով Pocket Option-ի 1-րոպեանոց գրաֆիկում
Դիրքը բացեք միայն կլանման երկրորդ մոմի ամբողջական փակումից հետո, ոչ թե դրա ձևավորման ընթացքում։ Աճող մոդելը պահանջում է, որ աճող մոմը ամբողջությամբ ծածկի նախորդ նվազող մոմի մարմինը, իսկ նվազողը՝ նախորդ աճող մոմի մարմինը։
Ծածկող մոմի մարմինը պետք է նկատելիորեն գերազանցի առաջինի մարմնին, հակառակ դեպքում ազդանշանը թույլ է և հեշտությամբ քայքայվում է։ Իդեալական տեղադրությունը մոտակա աջակցության կամ դիմադրության մակարդակի մոտ է, որտեղ շրջադարձն ավելի հաճախ է տեղի ունենում։ Ազդանշանը զտեք ստվերներով․ աճող կլանման ժամանակ երկար ստորին ստվերը ուժեղացնում է գնման ազդանշանը, իսկ նվազող կլանման ժամանակ երկար վերին ստվերը՝ վաճառքի։ Եթե երկրորդ մոմն ունի փոքր մարմին և երկու կողմերում երկար ստվերներ, ապա ձեր առջև կլանում չէ, այլ շուկայի անորոշություն։ Ծավալը օգնում է տարբերել իրական շրջադարձը աղմուկից․ երկրորդ մոմի փակման պահին կտրուկ աճը ցույց է տալիս ուղղության փոփոխության նկատմամբ ուժեղ հետաքրքրություն։
Մեկրոպեանոց գրաֆիկում էքսպիրացիայի ժամկետը սահմանեք 3–5 րոպե, որպեսզի գինը հասցնի անցնել մի քանի մոմ անհրաժեշտ ուղղությամբ։ Մի մտեք անմիջապես հզոր իմպուլսից հետո․ ավելի լավ է սպասել հետքաշման դեպի մոդելի գոտի կամ երկրորդ մոմի առավելագույնի կամ նվազագույնի ճեղքման։ Աշխատեք իրացվելի բաժնետոմսերով՝ սեսիայի ժամերին․ AAPL, TSLA, NVDA տերմինալում ապահովում են մաքուր շարժումներ և նվազագույն սպրեդներ։
Այստեղ գործում է CFD մեխանիկան․ դուք շահարկում եք արժեթղթի գնի փոփոխությունը՝ չդառնալով դրա սեփականատերը։ Սա թույլ է տալիս վաստակել ինչպես աճի, այնպես էլ անկման դեպքում, սակայն կտրուկ գափերը մեծացնում են ռիսկը։ Րոպեական գրաֆիկներում կեղծ կլանումները հաճախ են հանդիպում, ուստի սահմանեք կորուստների ստոպ-լիմիթ և մի ծանրաբեռնեք ավանդը։ Ժամում մեկ-երկու ազդանշանը լիովին բավարար է․ յուրաքանչյուր մոմ որսալու փորձը արագորեն զրոյացնում է հաշիվը։
Վերլուծության ժամանակահատվածի և էքսպիրացիայի ժամանակի հարաբերակցությունը մոմային ռազմավարություններում
Pocket Option-ում CFD մեխանիկայի միջոցով բաժնետոմսերի առևտուրը պահանջում է վերլուծության ժամանակահատվածի և գործարքի էքսպիրացիայի հստակ համապատասխանություն։ Գործնականում օպտիմալ հարաբերակցությունը 1:3-ից մինչև 1:5 է։ Եթե վերլուծում եք գրաֆիկը M5-ի վրա, էքսպիրացիան ընտրեք 15–25 րոպե։ M15-ի դեպքում ժամկետը սահմանեք 45–75 րոպե։ Այս կանոնը պահպանում է հավասարակշռությունը․ գինը հասցնում է զարգացնել շարժումը, բայց ոչ այնքան երկար, որ պատահական աղմուկը ծածկի ազդանշանը։
M1-ում հարաբերակցությունն այլ կերպ է գործում։ Այստեղ գերակշռում է շուկայական աղմուկը, ուստի 3–5 րոպեանոց էքսպիրացիան հաճախ տալիս է ավելի վատ արդյունք, քան ակնկալվում է։ Եթե մուտք եք գործում րոպեական գրաֆիկով, կողմնորոշվեք առաջիկա 2–4 մոմի վրա։ Սա 2–4 րոպե է։ Ավելի կարճ ժամկետները գործարքը վերածում են գուշակության, նույնիսկ ուժեղ շրջադարձային մոդելի դեպքում։
Ավելի բարձր միջակայքերում, օրինակ՝ H1 և H4, էքսպիրացիան կարելի է ընտրել 3–6 ժամով կամ մինչև ընթացիկ առևտրային սեսիայի ավարտը։ Բաժնետոմսերն իրենց ավելի քիչ անկայուն են պահում, քան արժութային զույգերը, հատկապես առևտրի առաջին և վերջին ժամերին։ Այդ պատճառով օրական մոդելներին ժամանակի պաշար է պետք։ H1-ում փին-բարով մուտքը՝ առանց 2–3 ժամի պաշարի, հաճախ փակվում է վնասով՝ կողային հետքաշման պատճառով։
Կարևոր է տարբերել ազդանշանային մոմի ձևավորման ժամանակը մուտքի պահից։ Մոդելի ձևավորման ավարտին գնելը ռիսկային է․ մոմը կարող է վերագծվել։ Ավելի լավ է սպասել ազդանշանային մոմի փակմանը և դիրք բացել հաջորդի վրա։ Այդ դեպքում էքսպիրացիան հաշվվում է ոչ թե մոդելի կեսից, այլ իրական մուտքի պահից։ Սա հատկապես կարևոր է M5-ում և դրանից ցածր միջակայքերում։
- M1 – էքսպիրացիա՝ 2–5 րոպե, առավելագույնը՝ առաջիկա 3–4 մոմ։
- M5 – 15–25 րոպե, 1:3–1:5 հարաբերակցությամբ։
- M15 – 45–75 րոպե, հարմար է միջին անկայունությամբ բաժնետոմսերի համար։
- H1 – 3–6 ժամ, էքսպիրացիա մինչև սեսիայի ավարտը կամ մոտակա առանցքային մակարդակը։
- H4 և D1 – մի քանի ժամից մինչև մի քանի օր՝ կախված ակտիվի իրացվելիությունից։
Բաժնետոմսերի համար կարևոր է ոչ միայն ժամանակահատվածը, այլև առևտրային սեսիայի ժամը։ Պրեմարկետում և aftermarket-ում իրացվելիությունը նվազում է, սպրեդները մեծանում են, իսկ մոմային մոդելները դառնում են պակաս հուսալի։ Նույնիսկ EST-ով ժամը 8:00-ին M15-ում իդեալական փին-բարը կարող է ձախողվել՝ ծավալների բացակայության պատճառով։ Ցածր իրացվելիության ժամանակահատվածներում կամ էքսպիրացիան ավելացրեք մեկուկես անգամ, կամ ձեռնպահ մնացեք մուտքից։
Մոդելի տեսակը նույնպես ազդում է էքսպիրացիայի ընտրության վրա։ Շրջադարձային մոդելները՝ կլանումը, մուրճը, կախվածը, «հավերժական ուժը», հաստատման համար ժամանակ են պահանջում՝ առնվազն 2–3 մոմ։ Միտման շարունակությունը՝ դրոշը, փոքր ստվերով իմպուլսային մոմը, աշխատում է ավելի արագ․ հաճախ բավարար է 1–2 մոմը։ Եթե մուտք եք գործում միջակայքի սահմանից հետցատկով, էքսպիրացիան սահմանեք մինչև հակառակ սահմանը, բայց ոչ պակաս, քան ընտրված ժամանակահատվածի 3 մոմը։
Սկսնակ թրեյդերների սխալն այն է, որ վերլուծությունն անում են մեկ ժամանակահատվածում, իսկ մուտքը՝ մեկ այլ ժամանակահատվածի համար հաշվարկված էքսպիրացիայով։ Օրինակ՝ մակարդակների նշագրումը H4-ում, իսկ գործարքները՝ M1-ում։ Ավելի բարձր ժամանակահատվածի համատեքստը չեզոքանում է, քանի որ կարճաժամկետ աղմուկը քողարկում է ուղղությունը։ Եթե ավելի բարձր գրաֆիկը սահմանում է միտումը, մուտքերը պետք է փնտրել M5–M15-ում՝ այդ միջակայքներին համապատասխանող էքսպիրացիայով։ Մի փորձեք երկարաժամկետ կանխատեսումը տեղավորել րոպեական գործարքի մեջ։
Մինչև իրական դրույքաչափերին անցնելը դեմո-հաշվում ստուգեք ժամանակահատվածի և էքսպիրացիայի հարաբերակցությունը։ Ամրագրեք օրագրում՝ որ միջակայքում էր ազդանշանը, քանի մոմ էիք նախատեսել, քանիսն անցավ փաստացի, և ինչ արդյունք ստացվեց։ 30–50 գործարքից հետո դուք կունենաք սեփական վիճակագրությունը յուրաքանչյուր ակտիվի վերաբերյալ։ Տարբեր ոլորտների բաժնետոմսերն իրենց տարբեր կերպ են պահում․ տեխնոլոգիական արժեթղթերն ավելի կտրուկ շարժումներ են տալիս, իսկ դիվիդենդայինները՝ ավելի սահուն։ Համընդհանուր ձևանմուշ չկա, սակայն 1:3–1:5 կանոնը մնում է հուսալի մեկնարկային կետ։