Սկսեք իրացվելի ակտիվից և հինգ րոպեից սկսվող թայմֆրեյմից, իսկ մեկ գործարքի չափը պահեք դեպոզիտի 2-3%-ի սահմաններում։ Այս կանոնը գործում է ցանկացած հարթակում, սակայն այստեղ այն հատկապես տեղին է․ բաժնետոմսերի պայմանագրերը կնքվում են CFD մեխանիզմով, դուք վաստակում եք գների տարբերության հաշվին՝ չդառնալով արժեթղթերի սեփականատերը, ուստի գլխավոր նպատակը կտրուկ շրջադարձի դեպքում հաշիվը չծանրաբեռնելն է։
Ընտրեք խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսեր, օրինակ՝ Apple, Tesla կամ Microsoft․ դրանց գնանշումները խիտ են, իսկ ակտիվ նստաշրջանների ընթացքում իմպուլսները՝ հասկանալի։ Մուտքի լավագույն ժամանակը եվրոպական և ամերիկյան պատուհաններն են, երբ սպրեդներն արդեն նեղացել են, իսկ ծավալներն արտացոլում են իրական պահանջարկը։
Մուտքի սխեման պարզ է․ M5-ում գործող թրենդի ուղղությամբ որսացեք հետքաշում՝ 20 պարբերությամբ շարժվող միջինին դիպչելուց և RSI-ի՝ 30 և 70 մակարդակներից դուրս գալու ազդանշանից հետո։ Այս ֆիլտրը տալիս է մոտ 60% հաջող գործարքներ, եթե դուք չեք մուտք գործում նորությունների հրապարակումից մեկ ժամ առաջ և չեք փորձում որսալ շրջադարձը դատարկ շուկայում։
Էքսպիրացիայի ժամկետը սահմանեք ընտրված թայմֆրեյմի 3-5 մոմի չափով․ M5-ի համար՝ 15-25 րոպե, M15-ի համար՝ 45-75 րոպե։ Միաժամանակ բացեք ոչ ավելի, քան երկու-երեք դիրք, որպեսզի անհաջող գործարքների մեկ շարքը չխլի դեպոզիտի քառորդը։
Հաշվի առեք․ այս ծառայությունում դուք սպեկուլյացիա եք կատարում միայն գնանշումների վրա, ուստի դիվիդենդներն ու երկարաժամկետ տիրապետումը հաշվի չեն առնվում։ Իրական գործարքներից առաջ երկու-երեք շաբաթ աշխատեք դեմո-հաշվում․ կատարելագործեք ֆիլտրերը, կարգավորեք ինտերֆեյսը և ռիսկերի կանոնները գրավոր ամրագրեք ստուգաթերթում։
Ինչպես ընտրել ակտիվը և էքսպիրացիայի ժամանակը գործարք մուտք գործելու համար
Նախապատվությունը տվեք խոշոր ընկերությունների բաժնետոմսերին՝ մեկ ժամում 1–3% տատանողականությամբ և մեկ նստաշրջանի ընթացքում 500 հազարից ավելի գործարքի իրացվելիությամբ։
Այս հարթակում դուք աշխատում եք գների տարբերության պայմանագրերով, ուստի պարտադիր չէ տիրապետել արժեթղթերին․ բավական է որսալ շարժման ուղղությունը։ Տեխնոլոգիական ոլորտի, բանկային և էներգետիկ ընկերությունների բաժնետոմսերն առավել նկատելի ակտիվություն են ցուցաբերում ամերիկյան նստաշրջանի բացումից հետո առաջին երկու ժամվա ընթացքում և դրա փակումից մեկ ժամ առաջ։ Այդ ժամանակ սպրեդները նեղանում են, իսկ մուտքերին ու ելքերին արձագանքն արագանում է։ Սկսնակներին կհամապատասխանեն չափավոր տատանումներով գործիքները․ ցածր իրացվելիությամբ ակտիվների կտրուկ պամպերն ու դեմպերը հաճախ խափանում են ստոպները և խառնում ազդանշանները։
Էքսպիրացիայի ժամանակը ընտրեք ակտիվի ռիթմին համապատասխան։ Բարձր տատանողականությամբ բաժնետոմսերի համար՝ 5-ից 15 րոպե, հանգիստ գործիքների համար՝ 30–60 րոպե։ Մեկ րոպեն և դրանից պակասը համապատասխանում են միայն վստահ իմպուլսի և ծավալով հաստատման դեպքում։
Մուտքից առաջ ստուգեք տնտեսական օրացույցը․ ընկերությունների հաշվետվությունների կամ ԱՄՆ աշխատաշուկայի տվյալների հրապարակումը հաշված վայրկյանների ընթացքում կարող է շրջել գինը։ Եթե նորությունը մոտ է, ավելի լավ է գործարքը հետաձգել կամ էքսպիրացիայի ժամկետը կրկնապատկել։
RSI և Bollinger Bands ցուցիչների կարգավորումը Pocket Option տերմինալում
RSI-ի համար սահմանեք 14 պարբերություն, իսկ գերգնվածության և գերվաճառվածության մակարդակները՝ 70 և 30։ 1–5 րոպեանոց էքսպիրացիայի դեպքում սահմանները տեղափոխեք 80 և 20, որպեսզի շուկայական աղմուկը ձեզ ժամանակից շուտ չհանի դիրքից։
Bollinger Bands-ը լավագույնս թողնել ստանդարտ՝ 20 և 2 պարամետրերով։ Գծերը ցույց են տալիս, թե որտեղ է գինը չափազանց հեռացել միջին արժեքից․ վերին սահմանի ճեղքումը հուշում է ակտիվի գերգնվածության մասին, իսկ ստորինին դիպչելը՝ գերվաճառվածության։ Բաժնետոմսերի դեպքում, որոնց գնանշումները հաճախ ալիքաձև են շարժվում, սա օգնում է իմպուլսից հետո որսալ շրջադարձերը։ Առանց պատճառի մի փոխեք շեղումը․ 2 արժեքն արդեն հաշվի է առնում գների նորմալ բաշխման մոտ 95%-ը, իսկ 3-ը ազդանշանները կդարձնի չափազանց հազվադեպ։
Երկու ցուցիչները համադրեք այսպես․ սպասեք, մինչև գինը դիպչի ալիքի սահմաններից մեկին, իսկ RSI-ն այդ պահին անցնի 70 կամ 30 նշագծից այն կողմ։ Եթե մոմը փակվել է Bollinger-ի գծից այն կողմ, իսկ օսցիլյատորը հաստատել է շուկայի գերտաքացումը, դա հակառակ ուղղությամբ գործարք դիտարկելու առիթ է։ Վերին շերտից գնեք ներքև, իսկ ստորինից՝ վերև ուղղված օպցիոն։
Այստեղ բաժնետոմսերն աշխատում են CFD մեխանիզմով․ դուք խաղադրույք եք կատարում գնի փոփոխության վրա՝ թղթերը սեփականության չստանալով։ Ուստի ընկերության վերաբերյալ նորությունների դեպքում տատանողականությունը կարող է կտրուկ աճել, իսկ ցուցիչները կարող են ուշանալ։
Էքսպիրացիայի ժամկետը ընտրեք թայմֆրեյմին համապատասխան։ Րոպեական գրաֆիկի դեպքում վերցրեք 3–5 րոպե, հինգրոպեանոց գրաֆիկի դեպքում՝ 10–15։ Ավելի կարճ ժամանակը գինին հնարավորություն չի տալիս շրջվել, իսկ ավելի երկարը դիրքը ձգձգում է պատահական տատանումների ներքո։ Մեկ գործարքի ռիսկը սահմանեք դեպոզիտի 1–2%-ի մակարդակում, նույնիսկ եթե ազդանշանը կատարյալ է թվում։
Մի հետապնդեք գոտիների յուրաքանչյուր հպում․ ուժեղ թրենդի դեպքում գինը կարող է երկար շարժվել վերին կամ ստորին գծի երկայնքով, իսկ RSI-ն մնալ գերգնվածության գոտում։ Այդ պահերին ալիքն ընդլայնվում է, իսկ շրջադարձային ազդանշանները մոլորեցնում են։ Ավելի լավ է բաց թողնել գործարքը, քան ճեղքման վրա վնաս կրող դիրք բացել։
Pocket Option-ում առևտրի ժամանակ խաղադրույքի չափի և կորուստների սահմանաչափերի հաշվարկը
Այս հարթակում մեկ դիրքի չափը չպետք է գերազանցի դեպոզիտի 1–2%-ը։ $100 հաշվի դեպքում դա կազմում է $1–2 յուրաքանչյուր մուտքի համար, $500-ի դեպքում՝ $5–10, $1000-ի դեպքում՝ $10–20։ Այստեղ բաժնետոմսերն աշխատում են CFD-ի միջոցով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնի շարժի վրա՝ չտիրապետելով իրական արժեթղթերին, ուստի ամբողջ ռիսկը հաշվարկվում է միայն ձեր հաշվի նկատմամբ։
Կորուստների օրական առավելագույն սահմանը սահմանեք կապիտալի 3–5%-ի մակարդակում։ $300 դեպոզիտի դեպքում դա $9–15 է։ Երբ կորուստը հասնում է այդ նշագծին, փակեք տերմինալը մինչև հաջորդ նստաշրջանը։
Շաբաթվա ընթացքում թույլատրեք ոչ ավելի, քան 10–15% կորուստ, իսկ ամսվա ընթացքում՝ մինչև 20%։ Այս սահմանները օգնում են հաղթահարել երկարատև անբարենպաստ շրջանը՝ առանց ակնհայտ սնանկացման։ Դեպոզիտը պահպանելն ավելի կարևոր է, քան հենց հիմա կորուստը ետ բերելը։
| Դեպոզիտ | Մուտքի խաղադրույք (1–2%) | Կորուստների օրական սահմանաչափ (3–5%) | Շաբաթական սահմանաչափ (10–15%) |
|---|---|---|---|
| $100 | $1–2 | $3–5 | $10–15 |
| $300 | $3–6 | $9–15 | $30–45 |
| $500 | $5–10 | $15–25 | $50–75 |
| $1000 | $10–20 | $30–50 | $100–150 |
Նվազեցրեք խաղադրույքը, եթե բաժնետոմսերի տատանողականությունը կտրուկ աճում է կամ պայմանագրի վճարումը նվազում է 80%-ից ցածր։ Վերադարձի ցածր գործակիցը նվազեցնում է մաթեմատիկական սպասումը, և խոշոր մուտքերը դառնում են ոչ շահավետ։ 85–92% եկամտաբերությամբ հանգիստ գործիքների դեպքում չափը պահեք ստանդարտ միջակայքում։
Սահմանափակեք օրական գործարքների թիվը․ մուտքերի 5–10-ը բավական է նստաշրջանների մեծ մասի համար։ Երեք անընդմեջ վնասաբեր գործարքներից հետո առնվազն մեկ ժամ ընդմիջում արեք։ Անհաջողությունների շարքից հետո հաշիվը «տաքացնելու» ցանկությունը արագորեն դուրս է բերում օրական սահմանաչափից։
Դեպոզիտի աճից հետո մուտքի գումարը անփոփոխ մի թողեք։ Եթե հաշիվը $500-ից աճել է մինչև $600, խաղադրույքը վերահաշվարկվում է և կազմում $6–12, ոչ թե նախկին $5–10-ը։ Պարբերական վերահաշվարկը կուտակված շահույթը պաշտպանում է պատահական անկումից։
Իրական գումարներին անցնելուց առաջ հաշվարկը փորձարկեք դեմո-հաշվում՝ օգտագործելով նույն տոկոսները։ Համեմատեք, թե 10 վնասաբեր կանխատեսումների շարքն ինչպես է ազդում կապիտալի վրա 1% և 5% ռիսկի դեպքում․ տարբերությունն ակնհայտ կդառնա։ Փոքր կորուստները հնարավորություն են տալիս մնալ խաղում և սպասել բարենպաստ պահին։